（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年９月21日 　至　2022年３月20日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年９月21日 　至　2023年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	891	1,126
減価償却費	728	757
長期前払費用償却額	2	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△34	△46
退職給付引当金の増減額（△は減少）	63	△1,221
補助金収入	△155	△121
退職給付制度移行益	－	△177
資産除去債務戻入益	－	△37
受取利息及び受取配当金	△1	△1
支払利息	48	36
売上債権の増減額（△は増加）	40	△1,179
棚卸資産の増減額（△は増加）	△474	△179
仕入債務の増減額（△は減少）	△265	△481
未払消費税等の増減額（△は減少）	78	29
その他	62	883
小計	983	△610
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△47	△35
法人税等の支払額	△228	△341
補助金の受取額	－	51
営業活動によるキャッシュ・フロー	707	△936
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300	－
有形固定資産の取得による支出	△1,261	△962
敷金及び保証金の回収による収入	20	20
その他	△62	△185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,602	△1,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△429	△586
自己株式の取得による支出	－	△135
配当金の支払額	△127	△135
その他	△260	△228
財務活動によるキャッシュ・フロー	△817	△1,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,712	△3,150
現金及び現金同等物の期首残高	7,781	6,200
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,069	3,049