（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 (自　2024年９月21日 　至　2025年３月20日)	当中間会計期間 (自　2025年９月21日 　至　2026年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	1,056	952
減価償却費	644	674
長期前払費用償却額	1	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△49	△116
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△14	△15
補助金収入	－	△99
固定資産圧縮損	－	96
受取利息及び受取配当金	△4	△6
支払利息	34	42
売上債権の増減額（△は増加）	△365	△151
棚卸資産の増減額（△は増加）	45	△482
仕入債務の増減額（△は減少）	△765	△730
未払消費税等の増減額（△は減少）	△118	90
その他	△95	△219
小計	369	36
利息及び配当金の受取額	4	5
利息の支払額	△34	△42
法人税等の支払額	△178	△308
補助金の受取額	－	50
営業活動によるキャッシュ・フロー	160	△259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,892	△701
敷金及び保証金の回収による収入	39	30
その他	△107	△63
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,960	△733
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△240	△240
配当金の支払額	△205	△310
その他	△78	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△524	△580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,323	△1,573
現金及び現金同等物の期首残高	5,617	3,699
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,293	2,125