⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

2,804,853

1,961,735

―

4,766,589

1,610,667

88,833

3,155,921

　構築物

32,521

219,996

―

252,517

26,534

1,477

225,983

　機械及び装置

―

142,695

―

142,695

792

792

141,902

　車両運搬具

4,629

―

―

4,629

4,629

―

0

　工具、器具及び備品

599,663

259,932

―

859,596

561,439

13,889

298,156

　土地

2,212,623

―

―

2,212,623

―

―

2,212,623

　リース資産

15,286

―

―

15,286

15,286

305

―

　建設仮勘定

1,300,000

1,472,602

2,750,690

21,912

―

―

21,912

有形固定資産計

6,969,577

4,056,963

2,750,690

8,275,849

2,219,350

105,298

6,056,499

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

―

―

―

141,207

84,720

13,518

56,486

無形固定資産計

―

―

―

141,207

84,720

13,518

56,486

長期前払費用

64,175

―

26,197

37,977

23,057

8,596

14,919

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

増加額

SAHRA

1,910,567千円

構築物

増加額

SAHRA

219,996千円

機械及び装置

増加額

SAHRA

142,695千円

工具、器具及び備品

増加額

SAHRA

201,849千円

 

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

減少額

SAHRA

2,736,310千円

 

３　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(％)

担保

償還期限

第３回無担保社債

平成年月日
19.３.30

510,000

(70,000)

440,000

(70,000)

1.91

なし

平成年月日
34.３.31

第４回無担保社債

19.３.30

153,000

(21,000)

132,000

(21,000)

1.89

なし

34.３.31

第６回無担保社債

25.７.31

200,000

(―)

171,400

(57,200)

0.42

なし

30.７.31

第７回無担保社債

25.７.31

500,000

(―)

500,000

(500,000)

0.42

なし

28.７.31

合計

─

1,363,000

(91,000)

1,243,400

(648,200)

─

─

─

 

(注) １　(　)書きは、１年以内の償還予定額であります。

２　決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

648,200

148,200

148,000

91,000

91,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

1,244,836

1,811,813

1.20

―

１年以内に返済予定のリース債務

860

―

―

─

長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)

3,889,255

4,405,800

0.75

平成28年～42年

リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)

―

―

―

―

計

5,134,951

6,217,613

―

―

 

(注) １　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

1,271,832

992,902

271,592

271,592

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

16,225

16,000

―

16,225

16,000

賞与引当金

43,899

52,059

43,899

―

52,059

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

１　資産の部

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

172,336

預金の種類

 

　普通預金

312,479

　郵便振替貯金

4,403

　外貨預金

18,258

　別段預金

274

小計

335,416

合計

507,752

 

 

②　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ペイジェント

95,343

三菱ＵＦＪニコス㈱

50,614

㈱ジェーシービー

16,347

佐川急便㈱

13,496

その他

18,183

合計

193,986

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

195,743

2,975,564

2,977,321

193,986

93.88

23.90

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

③　商品及び製品

 

品名

金額(千円)

本

1,320,013

ＴＯＹＳ

2,146,367

同人誌

766,394

出版物

132,800

その他

1,944,362

合計

6,309,938

 

 

④　仕掛品

 

品名

金額(千円)

出版物

1,735

合計

1,735

 

 

⑤　原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

荷造包装用貯蔵品

12,173

その他

11,838

合計

24,011

 

 

２　負債の部

⑥　買掛金

 

相手先

金額(千円)

新刊同人誌

7,993

査定金

4,043

その他

9,684

合計

21,720

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,233,935

4,486,925

6,740,660

9,147,824

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

305,392

504,631

847,666

1,013,121

四半期(当期)純利益

(千円)

198,333

344,711

522,321

604,520

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

29.93

52.03

78.84

91.25

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益

(円)

29.93

22.09

26.81

12.41

 

(注)  当社は、平成27年４月１日付で普通株式１株につき６株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。