|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,766,589 |
53,299 |
― |
4,819,889 |
1,757,108 |
146,440 |
3,062,780 |
|
構築物 |
252,517 |
― |
― |
252,517 |
70,916 |
44,381 |
181,601 |
|
機械及び装置 |
142,695 |
69,900 |
― |
212,595 |
26,619 |
25,826 |
185,975 |
|
車両運搬具 |
4,629 |
― |
― |
4,629 |
4,629 |
― |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
859,596 |
43,869 |
― |
903,466 |
592,396 |
30,956 |
311,069 |
|
土地 |
2,212,623 |
― |
― |
2,212,623 |
― |
― |
2,212,623 |
|
建設仮勘定 |
21,912 |
144,051 |
63,094 |
102,869 |
― |
― |
102,869 |
|
有形固定資産計 |
8,260,563 |
311,121 |
63,094 |
8,508,590 |
2,451,669 |
247,605 |
6,056,920 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
144,554 |
99,730 |
15,010 |
44,823 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
144,554 |
99,730 |
15,010 |
44,823 |
|
長期前払費用 |
37,977 |
― |
― |
37,977 |
25,770 |
2,712 |
12,207 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
増加額 |
福岡 |
38,091千円 |
|
機械及び装置 |
増加額 |
SAHRA |
69,900千円 |
|
工具、器具及び備品 |
増加額 |
福岡 |
22,662千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建設仮勘定 |
減少額 |
SAHRA |
41,742千円 |
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
第３回無担保社債 |
年月日 |
440,000 (70,000) |
370,000 (70,000) |
1.91 |
なし |
年月日 |
|
第４回無担保社債 |
2007.３.30 |
132,000 (21,000) |
111,000 (21,000) |
1.89 |
なし |
2022.３.31 |
|
第６回無担保社債 |
2013.７.31 |
171,400 (57,200) |
114,200 (57,200) |
0.42 |
なし |
2018.７.31 |
|
第７回無担保社債 |
2013.７.31 |
500,000 (500,000) |
― |
0.42 |
なし |
2016.７.31 |
|
合計 |
─ |
1,243,400 (648,200) |
595,200 (148,200) |
─ |
─ |
─ |
(注) １ ( )書きは、１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
148,200 |
148,000 |
91,000 |
91,000 |
91,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,811,813 |
1,612,992 |
0.54 |
― |
|
長期借入金 |
4,405,800 |
5,296,778 |
0.62 |
2017年～2030年 |
|
計 |
6,217,613 |
6,909,770 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
1,334,062 |
612,752 |
612,152 |
1,351,522 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
16,000 |
16,000 |
― |
16,000 |
16,000 |
|
賞与引当金 |
52,059 |
48,406 |
52,059 |
― |
48,406 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の洗替額であります。
１ 資産の部
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
169,453 |
|
預金の種類 |
|
|
普通預金 |
469,369 |
|
郵便振替貯金 |
6,909 |
|
外貨預金 |
19,025 |
|
別段預金 |
236 |
|
小計 |
495,540 |
|
合計 |
664,994 |
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ |
51,583 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
48,504 |
|
㈱ジェーシービー |
19,912 |
|
佐川フィナンシャル㈱ |
18,902 |
|
その他 |
17,057 |
|
合計 |
155,960 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
193,986 |
3,102,327 |
3,140,353 |
155,960 |
95.27 |
20.64 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
|
品名 |
金額(千円) |
|
本 |
1,363,191 |
|
ＴＯＹＳ |
2,557,178 |
|
同人誌 |
703,574 |
|
出版物 |
128,273 |
|
その他 |
1,984,723 |
|
合計 |
6,736,942 |
④ 仕掛品
|
品名 |
金額(千円) |
|
出版物 |
1,998 |
|
合計 |
1,998 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
荷造包装用貯蔵品 |
10,361 |
|
その他 |
12,732 |
|
合計 |
23,093 |
２ 負債の部
⑥ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
新刊同人誌 |
6,523 |
|
査定金 |
2,731 |
|
その他 |
5,249 |
|
合計 |
14,503 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,302,968 |
4,618,536 |
6,828,828 |
9,172,268 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
304,276 |
389,205 |
610,772 |
616,844 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
186,957 |
239,014 |
389,772 |
361,880 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
28.22 |
36.08 |
58.84 |
54.63 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△） |
(円) |
28.22 |
7.86 |
22.76 |
△4.21 |