|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,819,889 |
155,020 |
― |
4,974,909 |
1,828,846 |
139,590 |
3,146,062 |
|
構築物 |
252,517 |
53,361 |
― |
305,879 |
47,730 |
11,640 |
258,148 |
|
機械及び装置 |
212,595 |
1,636 |
― |
214,231 |
51,833 |
25,214 |
162,397 |
|
車両運搬具 |
4,629 |
8,000 |
― |
12,629 |
6,962 |
2,333 |
5,666 |
|
工具、器具及び備品 |
903,466 |
10,759 |
― |
914,225 |
601,324 |
49,167 |
312,900 |
|
土地 |
2,212,623 |
3,513 |
― |
2,216,136 |
― |
― |
2,216,136 |
|
建設仮勘定 |
102,869 |
184,132 |
287,001 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
8,508,590 |
416,422 |
287,001 |
8,638,011 |
2,536,698 |
227,946 |
6,101,313 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
152,839 |
115,388 |
15,657 |
37,451 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
152,839 |
115,388 |
15,657 |
37,451 |
|
長期前払費用 |
37,977 |
― |
― |
37,977 |
28,482 |
2,712 |
9,494 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
増加額 |
SAHRA |
148,293千円 |
|
構築物 |
増加額 |
SAHRA |
44,954千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建設仮勘定 |
減少額 |
SAHRA |
279,441千円 |
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
第３回無担保社債 |
年月日 |
370,000 (70,000) |
300,000 (70,000) |
1.91 |
なし |
年月日 |
|
第４回無担保社債 |
2007.３.30 |
111,000 (21,000) |
90,000 (21,000) |
1.89 |
なし |
2022.３.31 |
|
第６回無担保社債 |
2013.７.31 |
114,200 (57,200) |
57,000 (57,000) |
0.42 |
なし |
2018.７.31 |
|
合計 |
─ |
595,200 (148,200) |
447,000 (148,000) |
─ |
─ |
─ |
(注) １ ( )書きは、１年以内の償還予定額であります。
２ 決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
148,000 |
91,000 |
91,000 |
91,000 |
26,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
400,000 |
1.47 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,612,992 |
1,488,622 |
0.56 |
― |
|
長期借入金 |
5,296,778 |
4,944,476 |
0.58 |
2018年～2030年 |
|
計 |
6,909,770 |
6,833,098 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
767,312 |
1,263,852 |
1,472,722 |
228,392 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
16,000 |
16,000 |
― |
16,000 |
16,000 |
|
賞与引当金 |
48,406 |
40,283 |
48,406 |
― |
40,283 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。
１ 資産の部
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
159,486 |
|
預金の種類 |
|
|
普通預金 |
384,904 |
|
郵便振替貯金 |
8,304 |
|
外貨預金 |
359 |
|
別段預金 |
179 |
|
小計 |
393,747 |
|
合計 |
553,233 |
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱ |
76,367 |
|
三菱ＵＦＪニコス㈱ |
34,405 |
|
佐川フィナンシャル㈱ |
27,785 |
|
トヨタファイナンス㈱ |
27,608 |
|
その他 |
29,289 |
|
合計 |
195,456 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
155,960 |
3,776,134 |
3,736,637 |
195,456 |
95.03 |
16.98 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
|
品名 |
金額(千円) |
|
本 |
1,459,317 |
|
ＴＯＹＳ |
2,740,855 |
|
同人誌 |
707,154 |
|
出版物 |
118,859 |
|
その他 |
1,998,253 |
|
合計 |
7,024,440 |
④ 仕掛品
|
品名 |
金額(千円) |
|
出版物 |
4,433 |
|
合計 |
4,433 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
荷造包装用貯蔵品 |
11,402 |
|
その他 |
12,703 |
|
合計 |
24,106 |
２ 負債の部
⑥ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
新刊同人誌 |
9,651 |
|
査定金 |
4,335 |
|
その他 |
48 |
|
合計 |
14,035 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,270,576 |
4,701,124 |
7,175,199 |
9,583,495 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
173,418 |
325,043 |
594,187 |
690,349 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
113,233 |
215,144 |
384,005 |
410,216 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
17.09 |
32.48 |
57.97 |
61.92 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益 |
(円) |
17.09 |
15.38 |
25.49 |
3.96 |