(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2016年10月１日 　至 2017年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2017年10月１日 　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									325,043	307,811
	減価償却費									141,006	131,115
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,603	1,974
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									20,918	1,590
	受取利息及び受取配当金									△19	△15
	支払利息									27,927	24,824
	為替差損益（△は益）									△57	20
	売上債権の増減額（△は増加）									△24,808	△12,033
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△200,777	△100,739
	仕入債務の増減額（△は減少）									204	△3,284
	その他									△65,920	46,951
	小計									210,913	398,215
	利息及び配当金の受取額									18	15
	利息の支払額									△28,075	△24,816
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△64,445	△166,607
	営業活動によるキャッシュ・フロー									118,411	206,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△161,604	△35,925
	無形固定資産の取得による支出									△810	△2,470
	敷金の差入による支出									△1,014	△2,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△163,428	△40,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									800,000	900,000
	短期借入金の返済による支出									△400,000	△600,000
	長期借入れによる収入									800,000	600,000
	長期借入金の返済による支出									△1,073,796	△1,056,163
	社債の償還による支出									△74,100	△74,100
	配当金の支払額									△6,658	△6,631
	財務活動によるキャッシュ・フロー									45,445	△236,894
現金及び現金同等物に係る換算差額										57	△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										487	△70,908
現金及び現金同等物の期首残高										664,994	553,233
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 665,481	※ 482,325