(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2017年10月１日 　至 2018年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2018年10月１日 　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									307,811	398,171
	減価償却費									131,115	122,952
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,974	2,983
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									1,590	29,262
	受取利息及び受取配当金									△15	△15
	支払利息									24,824	22,726
	為替差損益（△は益）									20	107
	有形固定資産除却損									-	213
	売上債権の増減額（△は増加）									△12,033	△42,338
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△100,739	△391,592
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,284	4,278
	その他									46,951	△59,810
	小計									398,215	86,939
	利息及び配当金の受取額									15	15
	利息の支払額									△24,816	△22,812
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△166,607	△176,349
	営業活動によるキャッシュ・フロー									206,806	△112,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△35,925	△15,120
	無形固定資産の取得による支出									△2,470	△225
	敷金の差入による支出									△2,400	△1,134
	敷金の回収による収入									-	12
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△40,795	△16,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									900,000	1,066,000
	短期借入金の返済による支出									△600,000	△580,333
	長期借入れによる収入									600,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△1,056,163	△575,752
	社債の償還による支出									△74,100	△45,500
	配当金の支払額									△6,631	△6,597
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△236,894	△42,182
現金及び現金同等物に係る換算差額										△25	△81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△70,908	△170,939
現金及び現金同等物の期首残高										553,233	732,748
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 482,325	※ 561,809