(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2018年10月１日 　至 2019年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2019年10月１日 　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									398,171	181,225
	減価償却費									122,952	119,367
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,983	1,417
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									29,262	21,987
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									-	△30,796
	受取利息及び受取配当金									△15	△15
	支払利息									22,726	23,423
	為替差損益（△は益）									107	△14
	有形固定資産除却損									213	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△42,338	3,679
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△391,592	△317,865
	仕入債務の増減額（△は減少）									4,278	△3,633
	その他									△59,810	△7,823
	小計									86,939	△9,047
	利息及び配当金の受取額									15	15
	利息の支払額									△22,812	△23,386
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△176,349	△153,761
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△112,207	△186,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△15,120	△133,744
	無形固定資産の取得による支出									△225	△800
	敷金の差入による支出									△1,134	△55,009
	敷金の回収による収入									12	114
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△16,467	△189,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									1,066,000	2,108,000
	短期借入金の返済による支出									△580,333	△1,228,500
	長期借入れによる収入									100,000	600,000
	長期借入金の返済による支出									△575,752	△1,215,198
	社債の償還による支出									△45,500	△45,500
	配当金の支払額									△6,597	△6,624
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△42,182	212,177
現金及び現金同等物に係る換算差額										△81	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△170,939	△163,411
現金及び現金同等物の期首残高										732,748	659,092
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 561,809	※ 495,680