(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年10月１日 　至 2020年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年10月１日 　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									181,225	204,544
	減価償却費									119,367	112,345
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,417	2,601
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									21,987	18,824
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△30,796	△31,545
	受取利息及び受取配当金									△15	△4
	支払利息									23,423	20,797
	為替差損益（△は益）									△14	△18
	有形固定資産除却損									-	2,990
	売上債権の増減額（△は増加）									3,679	△43,706
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△317,865	△183,484
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,633	△2,140
	その他									△7,823	△21,843
	小計									△9,047	79,360
	利息及び配当金の受取額									15	4
	利息の支払額									△23,386	△20,827
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△153,761	7,741
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△186,180	66,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△133,744	△100,397
	無形固定資産の取得による支出									△800	△1,600
	資産除去債務の履行による支出									-	△6,300
	敷金の差入による支出									△55,009	△17,080
	敷金の回収による収入									114	36,084
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△189,439	△89,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,108,000	1,150,000
	短期借入金の返済による支出									△1,228,500	△665,600
	長期借入れによる収入									600,000	550,000
	長期借入金の返済による支出									△1,215,198	△704,688
	社債の償還による支出									△45,500	△65,500
	配当金の支払額									△6,624	△6,374
	財務活動によるキャッシュ・フロー									212,177	257,837
現金及び現金同等物に係る換算差額										31	95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△163,411	234,917
現金及び現金同等物の期首残高										659,092	766,573
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 495,680	※ 1,001,490