④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2023年10月１日 　至 2024年９月30日)	当事業年度 (自 2024年10月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									2,054,729	1,748,167
	減価償却費									241,935	239,316
	賞与引当金の増減額（△は減少）									19,335	13,757
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									65,593	△127,249
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									-	198,291
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,440	△1,440
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△1,856	5,713
	受取利息及び受取配当金									△141	△1,030
	支払利息									35,083	45,316
	為替差損益（△は益）									△242	△400
	有形固定資産除却損									364	2,272
	売上債権の増減額（△は増加）									91,081	△125,822
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△564,357	△1,021,653
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,304	2,755
	その他									△45,538	25,965
	小計									1,892,241	1,003,958
	利息及び配当金の受取額									141	1,030
	利息の支払額									△35,475	△45,159
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△771,369	△744,613
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,085,537	215,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△89,613	△338,769
	無形固定資産の取得による支出									△300	△3,307
	敷金の差入による支出									△976	△47,400
	敷金の回収による収入									392	90
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△90,498	△389,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									3,600,000	3,700,000
	短期借入金の返済による支出									△3,824,400	△3,700,000
	長期借入れによる収入									400,000	900,000
	長期借入金の返済による支出									△1,220,918	△1,006,870
	社債の償還による支出									△40,000	△40,000
	自己株式の取得による支出									△121,423	△131,450
	配当金の支払額									△6,650	△33,300
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,213,391	△311,620
現金及び現金同等物に係る換算差額										△95	199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△218,447	△485,592
現金及び現金同等物の期首残高										1,470,194	1,251,747
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,251,747	※ 766,155