⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,227,252
|
110,202
|
10,300
|
5,327,155
|
2,816,745
|
126,136
|
2,510,410
|
構築物
|
298,480
|
―
|
―
|
298,480
|
140,456
|
10,888
|
158,024
|
機械及び装置
|
214,231
|
―
|
―
|
214,231
|
180,781
|
12,347
|
33,449
|
車両運搬具
|
20,125
|
―
|
―
|
20,125
|
20,125
|
414
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,222,695
|
144,246
|
1,200
|
1,365,741
|
1,023,688
|
72,173
|
342,052
|
土地
|
2,251,217
|
73,263
|
―
|
2,324,480
|
―
|
―
|
2,324,480
|
建設仮勘定
|
5,500
|
47,172
|
14,232
|
38,440
|
―
|
―
|
38,440
|
有形固定資産計
|
9,239,502
|
374,884
|
25,732
|
9,588,654
|
4,181,797
|
221,959
|
5,406,857
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
198,405
|
3,307
|
―
|
201,713
|
187,319
|
9,418
|
14,393
|
無形固定資産計
|
198,405
|
3,307
|
―
|
201,713
|
187,319
|
9,418
|
14,393
|
長期前払費用
|
14,845
|
30,215
|
274
|
44,786
|
12,674
|
7,631
|
32,112
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
コンプレックス２
|
68,007千円
|
工具、器具及び備品
|
コンプレックス２
|
106,987千円
|
土地
|
SAHRA
|
73,263千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
SAHRA
|
10,300千円
|
建設仮勘定
|
コンプレックス２
|
8,232千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保社債
|
年月日 2020.７.27
|
40,000 (40,000)
|
― (―)
|
0.38
|
なし
|
年月日 2025.７.25
|
合計
|
─
|
40,000 (40,000)
|
― (―)
|
─
|
─
|
─
|
(注) ( )書きは、１年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,400,000
|
2,400,000
|
1.21
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
895,332
|
1,403,228
|
0.89
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,725,962
|
1,111,196
|
0.96
|
2026年～2030年
|
計
|
5,021,294
|
4,914,424
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
560,528
|
308,022
|
161,592
|
81,054
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
18,030
|
16,590
|
―
|
18,030
|
16,590
|
賞与引当金
|
83,701
|
97,459
|
83,701
|
―
|
97,459
|
役員退職慰労引当金
|
―
|
200,291
|
2,000
|
―
|
198,291
|
株主優待引当金
|
81,093
|
63,815
|
58,101
|
―
|
86,807
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 資産の部
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
374,485
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
384,361
|
郵便振替貯金
|
6,836
|
外貨預金
|
473
|
小計
|
391,670
|
合計
|
766,155
|
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード㈱
|
145,368
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
112,802
|
㈱メルカリ
|
42,396
|
㈱ジェーシービー
|
31,954
|
その他
|
62,243
|
合計
|
394,765
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
268,943
|
6,627,628
|
6,501,805
|
394,765
|
94.28
|
18.28
|
③ 商品及び製品
品名
|
金額(千円)
|
本
|
1,965,595
|
ＴＯＹＳ
|
5,194,970
|
同人誌
|
756,967
|
出版物
|
99,538
|
その他
|
3,092,567
|
合計
|
11,109,640
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
出版物
|
4,854
|
合計
|
4,854
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
荷造包装用貯蔵品
|
12,106
|
その他
|
10,687
|
合計
|
22,793
|
２ 負債の部
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
新刊同人誌
|
5,004
|
査定金
|
10,913
|
その他
|
6,940
|
合計
|
22,857
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,644,423
|
15,183,051
|
税引前中間
(当期)純利益
|
(千円)
|
914,137
|
1,748,167
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
553,919
|
1,121,645
|
１株当たり中間
(当期)純利益
|
(円)
|
16.85
|
34.36
|