(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年３月１日 　至 平成27年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年３月１日 　至 平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△2,656	789
	減価償却費									2,287	2,295
	減損損失									705	34
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									258	479
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△23	△23
	受取利息及び受取配当金									△28	△25
	支払利息									142	130
	固定資産除売却損益（△は益）									－	△1,284
	受取保険金									－	△1,004
	災害による損失									－	1,157
	売上債権の増減額（△は増加）									△662	△272
	たな卸資産の増減額（△は増加）									3,932	2,471
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,437	165
	預り金の増減額（△は減少）									△1,488	△138
	未収入金の増減額（△は増加）									△1,482	△1,875
	その他									△751	522
	小計									△2,203	3,424
	利息及び配当金の受取額									9	9
	利息の支払額									△149	△129
	災害による損失の支払額									－	△119
	法人税等の支払額									△86	△163
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,430	3,021
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,481	△1,256
	有形固定資産の売却による収入									－	1,652
	投資有価証券の売却による収入									－	133
	差入保証金の差入による支出									△6	△63
	差入保証金の回収による収入									397	565
	預り保証金の受入による収入									89	248
	預り保証金の返還による支出									△227	△318
	長期前払費用の取得による支出									△7	△180
	その他									1	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,235	776
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									4,048	△5,734
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									－	△1,000
	長期借入れによる収入									5,500	8,700
	長期借入金の返済による支出									△5,230	△6,055
	株式の発行による収入									－	6
	自己株式の増減額（△は増加）									△0	△6
	配当金の支払額									△187	△187
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,129	△4,276
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										463	△478
現金及び現金同等物の期首残高										3,377	3,598
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,840	※ 3,119