⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額（百万円）	当期減少額（百万円）	当期末残高（百万円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円）	当期償却額（百万円）	差引当 期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	78,721	1,942	2,451	78,212	45,864	2,742	32,348
			(1,642)
構築物	10,739	87	175	10,652	7,945	320	2,706
			(104)
機械及び装置	114	―	―	114	62	11	52
車両運搬具	35	0	4	31	27	1	3
工具、器具及び備品	16,341	1,082	861	16,562	12,961	976	3,601
			(193)
土地	10,498	3,451	51	13,898	―	―	13,898
建設仮勘定	86	6,662	6,670 (43)	77	―	―	77
有形固定資産計	116,537	13,227	10,215 (1,985)	119,550	66,862	4,052	52,688
無形固定資産
ソフトウェア	186	2	38	150	72	28	78
施設利用権	106	―	3	103	72	6	30
			(0)
電話加入権	21	―	―	21	―	―	21
無形固定資産計	315	2	41	275	144	35	130
			(0)
長期前払費用	5,406	311	432 (34)	5,284	2,765	381	2,519
(注)１　建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。 ２　当期減少の（　）は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。 ３　当期増加額の主な内容は、以下のとおりであります。

    イオン香椎浜店の隣地土地建物取得　　　　　2,172百万円
      閉店店舗ＳｕＣ古賀店の店舗跡地土地取得　  2,001百万円

【社債明細表】

 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,070	6,934	0.43	―
１年以内に返済予定の長期借入金	9,890	10,075	0.79	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	20,160	19,635	0.74	平成29年３月１日 ～平成33年３月１日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債 　コマーシャル・ペーパー(１年以 　内返済予定)	―	1,000	0.15	―
計	31,120	37,644	―	―

(注) １　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の５年内における１年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	8,060	5,770	3,800	1,970

２　平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	3	0	0	2	1
賞与引当金	353	694	353	―	694
役員業績報酬引当金	―	6	―	―	6

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収等による取崩額  2百万円であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。