⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額（百万円）	当期減少額（百万円）	当期末残高（百万円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円）	当期償却額（百万円）	差引当 期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	78,212	5,913	1,463	82,662	48,202	2,697	34,460
			(992)
構築物	10,652	114	98	10,668	8,238	305	2,429
			(84)
機械及び装置	114	9	―	123	73	11	50
車両運搬具	31	1	―	32	28	0	3
工具、器具及び備品	16,562	1,366	592	17,336	13,569	1,099	3,767
			(66)
土地	13,898	452	2,603	11,747	―	―	11,747
リース資産	―	23	―	23	5	5	17
建設仮勘定	77	8,650	8,619	109	―	―	109
有形固定資産計	119,550	16,530	13,376 (1,144)	122,704	70,119	4,121	52,585
無形固定資産
ソフトウェア	150	5	15	140	83	27	56
施設利用権	103	3	5	101	74	6	27
			(0)
電話加入権	21	―	―	21	―	―	21
無形固定資産計	275	9	20	264	157	33	106
			(0)
長期前払費用	5,284	757	434 (40)	5,607	2,902	391	2,704
(注)１　建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。 ２　当期減少の（　）は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。 ３　当期増加の主な内容は、次のとおりであります。       イオン福岡伊都店　　　　信託受益権購入　　　4,652百万円 　　　イオン姶良店　　　　　　新設　　　　　　　　1,022百万円 　　　イオン大津店　　　　　　土地、建物等取得　　　549百万円 　　当期減少の主な内容は、次のとおりであります。 　　　ＳｕＣ古賀店跡地　　　　土地売却　　　　　　2,001百万円

【社債明細表】

 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	6,934	3,100	0.42	―
１年以内に返済予定の長期借入金	10,075	10,228	0.72	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	3	0.81	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	19,635	20,543	0.68	平成30年３月１日  ～平成34年２月25日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	―	1	0.81	平成30年３月１日 ～平成30年９月25日
その他有利子負債 　コマーシャル・ペーパー(１年以 　内返済予定)	1,000	―	―	―
計	37,644	33,876	―	―

(注) １　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の５年内における１年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	8,248	6,290	4,380	1,625
リース債務	1	―	―	―

２　平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1	2	0	1	2
賞与引当金	694	1,262	694	―	1,262
役員業績報酬引当金	6	30	6	―	30

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収等による取崩額１百万円であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。