(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成28年３月１日 　至 平成28年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 平成29年３月１日 　至 平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									789	△541
	減価償却費									2,295	2,404
	減損損失									34	0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									2	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									479	△243
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△23	△5
	受取利息及び受取配当金									△25	△21
	支払利息									130	118
	固定資産除売却損益（△は益）									△1,284	10
	受取保険金									△1,004	-
	災害による損失									1,157	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△272	△348
	たな卸資産の増減額（△は増加）									2,471	690
	仕入債務の増減額（△は減少）									165	1,738
	預り金の増減額（△は減少）									△138	△208
	未収入金の増減額（△は増加）									△1,875	△2,174
	その他									522	1,188
	小計									3,424	2,608
	利息及び配当金の受取額									9	8
	利息の支払額									△129	△113
	災害による損失の支払額									△119	-
	法人税等の支払額									△163	△774
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,021	1,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,256	△1,317
	有形固定資産の売却による収入									1,652	0
	投資有価証券の売却による収入									133	-
	差入保証金の差入による支出									△63	△47
	差入保証金の回収による収入									565	438
	預り保証金の受入による収入									248	186
	預り保証金の返還による支出									△318	△248
	長期前払費用の取得による支出									△180	△46
	その他									△2	△45
	投資活動によるキャッシュ・フロー									776	△1,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△5,734	△2,974
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									△1,000	-
	長期借入れによる収入									8,700	7,750
	長期借入金の返済による支出									△6,055	△5,398
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									-	△1
	配当金の支払額									△187	△188
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,276	△812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△478	△163
現金及び現金同等物の期首残高										3,598	2,781
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,119	※ 2,618