(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2017年３月１日 　至 2017年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2018年３月１日 　至 2018年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△541	△1,566
	減価償却費									2,404	2,381
	減損損失									0	24
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△243	△190
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△5	-
	受取利息及び受取配当金									△21	△13
	支払利息									118	115
	固定資産除売却損益（△は益）									10	25
	受取保険金									-	△1,350
	災害による損失									-	1,309
	売上債権の増減額（△は増加）									△348	△276
	たな卸資産の増減額（△は増加）									690	739
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,738	847
	預り金の増減額（△は減少）									△208	△2
	未収入金の増減額（△は増加）									△2,174	△1,307
	その他									1,188	416
	小計									2,608	1,153
	利息及び配当金の受取額									8	2
	利息の支払額									△113	△111
	法人税等の支払額									△774	△233
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,728	811
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,317	△1,727
	有形固定資産の売却による収入									0	1
	差入保証金の差入による支出									△47	△8
	差入保証金の回収による収入									438	586
	預り保証金の受入による収入									186	204
	預り保証金の返還による支出									△248	△275
	長期前払費用の取得による支出									△46	△41
	その他									△45	△14
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,079	△1,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△2,974	369
	長期借入れによる収入									7,750	5,800
	長期借入金の返済による支出									△5,398	△5,653
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1	△5
	配当金の支払額									△188	△188
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△812	321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△163	△142
現金及び現金同等物の期首残高										2,781	2,736
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,618	※ 2,594