⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
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当期増加額（百万円）
|
当期減少額（百万円）
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当期末残高（百万円）
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（百万円）
|
当期償却額（百万円）
|
差引当
期末残高
（百万円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
85,094
|
3,685
|
1,553
|
87,226
|
52,995
|
2,834
|
34,231
|
|
|
|
(530)
|
|
|
|
|
構築物
|
10,901
|
100
|
152
|
10,849
|
8,682
|
257
|
2,167
|
|
|
|
(53)
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
123
|
21
|
23
|
121
|
69
|
6
|
52
|
車両運搬具
|
32
|
0
|
3
|
29
|
26
|
0
|
2
|
工具、器具及び備品
|
17,907
|
1,224
|
1,905
|
17,226
|
13,767
|
1,038
|
3,458
|
|
|
|
(192)
|
|
|
|
|
土地
|
11,564
|
9,398
|
84
|
20,878
|
―
|
―
|
20,878
|
|
|
|
(15)
|
|
|
|
|
リース資産
|
23
|
391
|
23
|
391
|
21
|
27
|
369
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
57
|
14,796
|
14,792
|
61
|
―
|
―
|
61
|
有形固定資産計
|
125,705
|
29,617
|
18,538 (791)
|
136,784
|
75,563
|
4,167
|
61,221
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
176
|
22
|
8
|
190
|
141
|
34
|
49
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
施設利用権
|
111
|
―
|
―
|
111
|
88
|
7
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
―
|
―
|
21
|
―
|
―
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
309
|
22
|
8
|
323
|
229
|
42
|
93
|
(1)
|
長期前払費用
|
5,425
|
341
|
257 (16)
|
5,509
|
3,289
|
447
|
2,220
|
(注)１ 建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。 ２ 当期減少の（ ）は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。 ３ 当期増加の主な内容は、次のとおりであります。 イオンショッパーズ福岡店 新設 10,147百万円 イオン延岡店 改装 477百万円 イオン穂波店 改装 455百万円 イオン小郡店 水害復旧工事 1,143百万円 イオン大村店 建物等取得 502百万円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,639
|
9,034
|
0.46
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
10,677
|
10,704
|
0.63
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1
|
22
|
0.67
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
21,020
|
19,490
|
0.63
|
2020年３月１日 ～ 2024年２月26日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
353
|
0.67
|
2020年３月１日 ～ 2031年１月４日
|
計
|
33,339
|
39,605
|
―
|
―
|
(注) １ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の５年内における１年毎の返済予定額は次のとおりです。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
8,809
|
6,069
|
3,435
|
1,175
|
リース債務
|
22
|
22
|
22
|
23
|
２ 平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2
|
2
|
―
|
1
|
2
|
賞与引当金
|
1,051
|
549
|
1,051
|
―
|
549
|
役員業績報酬引当金
|
21
|
2
|
21
|
―
|
2
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。