（２）【主な資産及び負債の内容】
(2019年２月28日現在)
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
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金額(百万円)
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現金
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2,399
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預金
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普通預金
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37
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別段預金
|
0
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その他預金（郵便貯金）
|
1
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小計
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39
|
計
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2,438
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b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
相手先
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金額
(百万円)
|
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当期首残高
(百万円)
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当期発生高
(百万円)
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当期回収高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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回収率
(％)
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滞留期間
(日)
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㈱ジェーシービー
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318
|
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(Ａ)
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(Ｂ)
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(Ｃ)
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(Ｄ)
|
|
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三井住友カード㈱
|
201
|
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楽天カード㈱
|
179
|
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㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
140
|
|
三菱UFJニコス㈱
|
120
|
|
その他
|
366
|
|
計
|
1,327
|
|
1,289
|
25,698
|
25,660
|
1,327
|
95.08
|
18.58
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品
内容
|
金額(百万円)
|
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衣料品
|
7,088
|
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食料品
|
2,313
|
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住居余暇商品
|
5,733
|
|
その他
|
3
|
総合小売事業
|
15,139
|
ホームセンター事業
|
5,027
|
その他の事業
|
589
|
合計
|
20,755
|
d 貯蔵品
内容
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金額(百万円)
|
ＷＡＯＮカード
|
45
|
ごみ袋
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44
|
トレー・ハイラップ
|
13
|
包装資材
|
11
|
印紙・切手類他
|
21
|
計
|
135
|
e 差入保証金
区分
|
金額(百万円)
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店舗賃借保証金
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8,497
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事務所賃借保証金
|
87
|
寮及び社宅賃借保証金
|
78
|
店舗賃借仮勘定
|
33
|
その他
|
11
|
計
|
（ 357 ) 8,709
|
(注) １ 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
２ ( )の金額は内書で１年内回収予定額であり、流動資産の「１年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
ａ 支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
三井食品㈱
|
93
|
１カ月以内
|
510
|
ジャペル㈱
|
75
|
２カ月以内
|
420
|
㈱ハンディ・クラウン
|
42
|
３カ月以内
|
72
|
パール金属㈱
|
38
|
|
|
西川リビング㈱
|
37
|
|
|
その他
|
716
|
|
|
計
|
1,003
|
計
|
1,003
|
ｂ 電子記録債務
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱マックスゲームズ
|
442
|
１カ月以内
|
3,037
|
㈱ハピネット
|
256
|
２カ月以内
|
1,932
|
㈱リードヘルスケア
|
246
|
３カ月以内
|
367
|
㈱レイメイ藤井
|
195
|
４カ月以内
|
6
|
㈱友和
|
152
|
|
|
その他
|
4,050
|
|
|
計
|
5,343
|
計
|
5,343
|
ｃ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
イオントップバリュ㈱
|
1,872
|
イオンリテール㈱
|
1,660
|
㈱山星屋
|
254
|
イオンリカー㈱
|
234
|
加藤産業㈱
|
230
|
その他
|
9,916
|
計
|
14,169
|
ｄ 預り金
相手先
|
金額(百万円)
|
電子マネーチャージ預り金
|
5,000
|
テナント売上金等預り金
|
3,320
|
その他
|
643
|
計
|
8,964
|
e 設備関係支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
イオンディライト㈱
|
869
|
１カ月以内
|
388
|
㈱船場
|
311
|
２カ月以内
|
358
|
㈱オカムラ
|
288
|
３カ月以内
|
306
|
ジーク㈱
|
160
|
４カ月以内
|
230
|
パナソニック産機システムズ㈱
|
130
|
５カ月以内
|
171
|
その他
|
530
|
５カ月超
|
834
|
計
|
2,290
|
計
|
2,290
|
f 長期預り保証金
区分
|
金額(百万円)
|
テナント入店保証金
|
9,080
|
計
|
9,080( 5 )
|
(注) ( )の金額は内書で１年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。