(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2018年３月１日 　至 2018年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,566	△599
	減価償却費									2,381	2,363
	減損損失									24	4
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									2	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△190	325
	受取利息及び受取配当金									△13	△13
	支払利息									115	121
	固定資産除売却損益（△は益）									25	60
	受取保険金									△1,350	△400
	災害による損失									1,309	600
	売上債権の増減額（△は増加）									△276	△269
	たな卸資産の増減額（△は増加）									739	△755
	仕入債務の増減額（△は減少）									847	4,199
	預り金の増減額（△は減少）									△2	△197
	未収入金の増減額（△は増加）									△1,307	△1,030
	その他									416	2,191
	小計									1,153	6,599
	利息及び配当金の受取額									2	5
	利息の支払額									△111	△118
	法人税等の支払額									△233	△174
	営業活動によるキャッシュ・フロー									811	6,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,727	△1,603
	有形固定資産の売却による収入									1	0
	差入保証金の差入による支出									△8	△59
	差入保証金の回収による収入									586	801
	預り保証金の受入による収入									204	585
	預り保証金の返還による支出									△275	△536
	長期前払費用の取得による支出									△41	△37
	その他									△14	△52
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,275	△900
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									369	△786
	長期借入れによる収入									5,800	2,200
	長期借入金の返済による支出									△5,653	△5,664
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△5	△11
	配当金の支払額									△188	△188
	財務活動によるキャッシュ・フロー									321	△4,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△142	959
現金及び現金同等物の期首残高										2,736	2,438
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,594	※ 3,398