⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額（百万円）	当期減少額（百万円）	当期末残高（百万円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円）	当期償却額（百万円）	差引当 期末残高 （百万円）
有形固定資産
建物	87,226	2,538	8,552	81,211	50,676	2,879	30,535
			(748)
構築物	10,849	182	902	10,129	8,277	256	1,851
			(69)
機械及び装置	121	11	―	133	81	12	51
車両運搬具	29	―	1	28	26	0	1
工具、器具及び備品	17,226	802	776	17,252	14,201	964	3,051
			(170)
土地	20,878	0	583	20,295	―	―	20,295
リース資産	391	7	152	245	43	21	202
			(152)
建設仮勘定	61	3,835	3,821	75	―	―	75
有形固定資産計	136,784	7,377	14,791 (1,142)	129,371	73,306	4,135	56,064
無形固定資産
ソフトウェア	190	69	23	236	146	25	90
			(0)
施設利用権	111	―	2	108	93	7	14
			(0)
電話加入権	21	0	―	21	―	―	21
無形固定資産計	323	69	26	366	239	33	127
			(0)
長期前払費用	5,509	239	433 (79)	5,316	3,428	405	1,887
(注)１　建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。 ２　当期減少の（　）は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。 ３　当期増加の主な内容は、次のとおりであります。 イオンショッパーズ福岡店　　　　　　新設　　　　　　 　 1,128百万円 イオン小郡店　　　　　　　　　　　　水害復旧工事　　　　  469百万円 イオン福岡伊都店　　　　　　　　　　改装　　　　　　　　　437百万円 イオン佐賀大和店　　　　　　　　　　設備機器更新　　　　　278百万円 イオン大木店　　　　　　　　　　　　改装　　　　　　　　　123百万円 ４　当期減少の主な内容は、次のとおりであります。 イオン佐賀大和店　　　　　　　　　　建物等売却　　　　  2,322百万円 ワイドマート新町店　　　　　　　　　土地建物等売却　　　　610百万円 旧ホームワイド津久見店　　　　　　　土地売却　　　　　　 　16百万円

【社債明細表】

 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	9,034	4,203	0.47	―
１年以内に返済予定の長期借入金	10,704	10,269	0.65	―
１年以内に返済予定のリース債務	22	25	0.70	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	19,490	15,485	0.60	2021年３月１日 ～　2025年２月25日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	353	332	0.70	2021年３月31日 ～　2031年１月31日
計	39,605	30,316	―	―

(注) １　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の５年内における１年毎の返済予定額は次のとおりです。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	7,529	4,745	2,335	875
リース債務	24	22	23	23

２　平均利率については、借入金及びリース債務の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	2	0	―	2	0
賞与引当金	549	1,345	549	―	1,345
役員業績報酬引当金	2	35	2	―	35

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収等による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。