（２）【主な資産及び負債の内容】
(2020年２月29日現在)
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
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金額(百万円)
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現金
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3,109
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預金
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普通預金
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38
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別段預金
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1
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その他預金（郵便貯金）
|
1
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小計
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40
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計
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3,150
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b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
相手先
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金額
(百万円)
|
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当期首残高
(百万円)
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当期発生高
(百万円)
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当期回収高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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回収率
(％)
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滞留期間
(日)
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㈱ジェーシービー
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296
|
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(Ａ)
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(Ｂ)
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(Ｃ)
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(Ｄ)
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楽天カード㈱
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216
|
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三井住友カード㈱
|
201
|
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㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
149
|
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三菱UFJニコス㈱
|
141
|
|
その他
|
604
|
|
計
|
1,606
|
|
1,327
|
30,626
|
30,346
|
1,606
|
94.97
|
17.53
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品
内容
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金額(百万円)
|
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衣料品
|
6,803
|
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食料品
|
2,164
|
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住居余暇商品
|
5,505
|
|
その他
|
2
|
総合小売事業
|
14,476
|
ホームセンター事業
|
4,993
|
その他の事業
|
648
|
合計
|
20,119
|
d 貯蔵品
内容
|
金額(百万円)
|
ごみ袋
|
43
|
ＷＡＯＮカード
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35
|
トレー・ハイラップ
|
14
|
包装資材
|
10
|
印紙・切手類他
|
15
|
計
|
119
|
e 差入保証金
区分
|
金額(百万円)
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店舗賃借保証金
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7,875
|
店舗賃借仮勘定
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333
|
寮及び社宅賃借保証金
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87
|
事務所賃借保証金
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70
|
その他
|
11
|
計
|
（356) 8,378
|
(注) １ 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
２ ( )の金額は内書で１年内回収予定額であり、流動資産の「１年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
ａ 支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
三井食品㈱
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88
|
１カ月以内
|
416
|
ジャペル㈱
|
65
|
２カ月以内
|
347
|
㈱ハンディ・クラウン
|
40
|
３カ月以内
|
79
|
パール金属㈱
|
38
|
|
|
㈱三和
|
28
|
|
|
その他
|
582
|
|
|
計
|
843
|
計
|
843
|
ｂ 電子記録債務
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱マックスゲームズ
|
422
|
１カ月以内
|
2,800
|
㈱リードヘルスケア
|
231
|
２カ月以内
|
1,701
|
㈱ハピネット
|
175
|
３カ月以内
|
396
|
㈱レイメイ藤井
|
173
|
４カ月以内
|
7
|
㈱井田両国堂
|
166
|
|
|
その他
|
3,735
|
|
|
計
|
4,905
|
計
|
4,905
|
ｃ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
イオントップバリュ㈱
|
1,859
|
イオンリテール㈱
|
1,484
|
㈱ナックス
|
481
|
イオンフードサプライ㈱
|
400
|
㈱山星屋
|
298
|
その他
|
11,209
|
計
|
15,734
|
ｄ 預り金
相手先
|
金額(百万円)
|
テナント売上金等預り金
|
5,642
|
電子マネーチャージ預り金
|
3,768
|
その他
|
415
|
計
|
9,826
|
e 設備関係支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱イチケン
|
679
|
１カ月以内
|
375
|
イオンディライト㈱
|
539
|
２カ月以内
|
344
|
ジーク㈱
|
146
|
３カ月以内
|
283
|
㈱船場
|
118
|
４カ月以内
|
162
|
㈱オカムラ
|
33
|
５カ月以内
|
133
|
その他
|
227
|
５カ月超
|
445
|
計
|
1,745
|
計
|
1,745
|
f 長期預り保証金
区分
|
金額(百万円)
|
テナント入店保証金
|
9,052
|
計
|
9,052(5)
|
(注) ( )の金額は内書で１年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。