(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△599	△1,521
	減価償却費									2,363	2,193
	減損損失									4	52
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									325	△533
	受取利息及び受取配当金									△13	△8
	支払利息									121	126
	固定資産除売却損益（△は益）									60	74
	受取保険金									△400	-
	災害による損失									600	-
	新型感染症対応による損失									-	370
	売上債権の増減額（△は増加）									△269	△87
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△755	1,096
	仕入債務の増減額（△は減少）									4,199	1,278
	預り金の増減額（△は減少）									△197	△2,925
	未収入金の増減額（△は増加）									△1,030	57
	その他									2,191	△809
	小計									6,599	△634
	利息及び配当金の受取額									5	2
	利息の支払額									△118	△122
	法人税等の支払額									△174	△765
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,311	△1,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,603	△10,418
	有形固定資産の売却による収入									0	1
	差入保証金の差入による支出									△59	△214
	差入保証金の回収による収入									801	517
	預り保証金の受入による収入									585	493
	預り保証金の返還による支出									△536	△582
	長期前払費用の取得による支出									△37	△26
	その他									△52	△5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△900	△10,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△786	5,197
	長期借入れによる収入									2,200	13,400
	長期借入金の返済による支出									△5,664	△6,005
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△11	△12
	配当金の支払額									△188	△188
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,450	12,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										959	637
現金及び現金同等物の期首残高										2,438	3,150
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,398	※ 3,787