（２）【主な資産及び負債の内容】
(2021年２月28日現在)
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
7,749
|
預金
|
|
普通預金
|
2,756
|
当座預金
|
2
|
別段預金
|
1
|
その他預金（郵便貯金）
|
1
|
小計
|
2,762
|
計
|
10,511
|
b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
相手先
|
金額
(百万円)
|
|
当期首残高
(百万円)
|
当期発生高
(百万円)
|
当期回収高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
回収率
(％)
|
滞留期間
(日)
|
㈱ジェーシービー
|
524
|
|
(Ａ)
|
(Ｂ)
|
(Ｃ)
|
(Ｄ)
|
|
|
三井住友カード㈱
|
360
|
|
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
289
|
|
楽天カード㈱
|
275
|
|
三菱UFJニコス㈱
|
234
|
|
その他
|
727
|
|
計
|
2,409
|
|
1,606
|
37,531
|
36,729
|
2,409
|
93.85
|
19.52
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品
内容
|
金額(百万円)
|
ＳＭ・ＤＳ事業
|
5,149
|
|
衣料品
|
7,899
|
|
食品
|
2,662
|
|
住居余暇商品
|
6,247
|
|
その他
|
3
|
ＧＭＳ事業
|
16,813
|
ＨＣ事業
|
4,739
|
その他の事業
|
492
|
合計
|
27,195
|
d 貯蔵品
内容
|
金額(百万円)
|
ごみ袋
|
87
|
トレー・ハイラップ
|
51
|
ＷＡＯＮカード
|
37
|
包装資材
|
16
|
印紙・切手類他
|
20
|
計
|
214
|
e 差入保証金
区分
|
金額(百万円)
|
店舗賃借保証金
|
17,521
|
事務所賃借保証金
|
107
|
寮及び社宅賃借保証金
|
86
|
店舗賃借仮勘定
|
44
|
その他
|
11
|
計
|
（508) 17,770
|
(注) １ 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
２ ( )の金額は内書で１年内回収予定額であり、流動資産の「１年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
ａ 支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
ジャペル㈱
|
79
|
１カ月以内
|
545
|
三井食品㈱
|
75
|
２カ月以内
|
367
|
㈱ハンディ・クラウン
|
46
|
３カ月以内
|
101
|
㈱翔薬
|
46
|
|
|
㈱ジェイジェイ
|
44
|
|
|
その他
|
721
|
|
|
計
|
1,014
|
計
|
1,014
|
ｂ 電子記録債務
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱マックスゲームズ
|
536
|
１カ月以内
|
3,665
|
㈱リードヘルスケア
|
259
|
２カ月以内
|
2,017
|
㈱井田両国堂
|
197
|
３カ月以内
|
446
|
アイリスオーヤマ㈱
|
193
|
４カ月以内
|
3
|
㈱ハピネット
|
193
|
|
|
その他
|
4,752
|
|
|
計
|
6,133
|
計
|
6,133
|
ｃ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
イオントップバリュ㈱
|
3,817
|
イオン商品調達㈱
|
2,791
|
加藤産業㈱
|
1,549
|
㈱ナックス
|
1,359
|
㈱山星屋
|
1,253
|
その他
|
26,538
|
計
|
37,310
|
ｄ 預り金
相手先
|
金額(百万円)
|
テナント売上金等預り金
|
6,538
|
電子マネーチャージ預り金
|
3,429
|
その他
|
741
|
計
|
10,709
|
e 設備関係支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
イオンディライト㈱
|
177
|
１カ月以内
|
214
|
日本ＮＣＲ㈱
|
108
|
２カ月以内
|
208
|
ホシザキ南九㈱
|
88
|
３カ月以内
|
140
|
ソフトバンク㈱
|
59
|
４カ月以内
|
103
|
ダイワハウス工業㈱
|
51
|
５カ月以内
|
66
|
その他
|
327
|
５カ月超
|
79
|
計
|
812
|
計
|
812
|
f 長期預り保証金
区分
|
金額(百万円)
|
テナント入店保証金
|
10,934
|
計
|
10,934(10)
|
(注) ( )の金額は内書で１年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。