(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△1,521	2,502
	減価償却費									2,193	3,501
	減損損失									52	182
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	△26
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△533	△1,353
	受取利息及び受取配当金									△8	△16
	支払利息									126	105
	固定資産除売却損益（△は益）									74	6
	災害による損失									-	105
	新型感染症対応による損失									370	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△87	△513
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,096	682
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,278	△145
	預り金の増減額（△は減少）									△2,925	△5,574
	未収入金の増減額（△は増加）									57	△2,368
	その他									△809	△566
	小計									△634	△3,478
	利息及び配当金の受取額									2	6
	利息の支払額									△122	△106
	法人税等の支払額									△765	△395
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,518	△3,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△10,418	△3,565
	有形固定資産の売却による収入									1	0
	差入保証金の差入による支出									△214	△65
	差入保証金の回収による収入									517	517
	預り保証金の受入による収入									493	185
	預り保証金の返還による支出									△582	△369
	長期前払費用の取得による支出									△26	△67
	その他									△5	△21
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,235	△3,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									5,197	4,430
	長期借入れによる収入									13,400	4,000
	長期借入金の返済による支出									△6,005	△5,668
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△12	△21
	自己株式の増減額（△は増加）									-	△2
	配当金の支払額									△188	△519
	財務活動によるキャッシュ・フロー									12,391	2,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										637	△5,140
現金及び現金同等物の期首残高										3,150	10,511
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,787	※ 5,371