２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,015,892	7,388,883
売掛金	10,137,139	10,018,410
商品及び製品	11,373	5,719
仕掛品	13,006	12,582
原材料及び貯蔵品	455,223	428,856
前払費用	62,593	221,434
未収入金	62,458	52,544
未収還付法人税等	-	65,400
テナント預け金	108,827	104,291
その他	18,040	18,529
流動資産合計	18,884,555	18,316,651
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,172,531	5,119,572
構築物（純額）	428,948	419,346
機械及び装置（純額）	3,201,133	3,099,034
車両運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	352,114	373,486
土地	4,038,812	4,038,812
建設仮勘定	39,550	51,050
有形固定資産合計	13,233,090	13,101,302
無形固定資産
ソフトウエア	92,622	84,351
その他	1,414	1,172
無形固定資産合計	94,036	85,524
投資その他の資産
投資有価証券	775,057	740,287
出資金	1,640	1,590
長期前払費用	243,736	231,540
前払年金費用	410,810	402,424
繰延税金資産	380,795	336,036
差入保証金	285,532	285,466
会員権	4,050	4,050
その他	33,352	30,823
投資その他の資産合計	2,134,974	2,032,219
固定資産合計	15,462,100	15,219,045
資産合計	34,346,656	33,535,696

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成30年３月31日)	当第１四半期会計期間 (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	3,951,379	3,622,367
未払金	1,943,506	1,746,292
未払費用	1,717,593	1,738,300
未払法人税等	80,600	-
未払消費税等	398,375	490,322
預り金	230,250	414,020
前受収益	4,054	4,054
賞与引当金	990,400	922,964
役員賞与引当金	6,192	2,900
役員株式給付引当金	1,528	2,029
資産除去債務	-	1,968
流動負債合計	9,323,879	8,945,220
固定負債
長期未払金	117,001	16,934
資産除去債務	80,199	78,499
長期預り保証金	13,896	13,896
その他	782	782
固定負債合計	211,879	110,113
負債合計	9,535,759	9,055,334
純資産の部
株主資本
資本金	2,002,262	2,002,262
資本剰余金
資本準備金	2,174,336	2,174,336
その他資本剰余金	3,731	3,731
資本剰余金合計	2,178,068	2,178,068
利益剰余金
利益準備金	81,045	81,045
その他利益剰余金
別途積立金	10,300,000	10,300,000
繰越利益剰余金	10,348,182	10,043,155
利益剰余金合計	20,729,227	20,424,200
自己株式	△507,401	△507,401
株主資本合計	24,402,156	24,097,129
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	408,739	383,233
評価・換算差額等合計	408,739	383,233
純資産合計	24,810,896	24,480,362
負債純資産合計	34,346,656	33,535,696