第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、清流監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

25,794

18,950

受取手形及び売掛金

34,051

35,812

商品

14,998

14,090

販売用不動産

1,022,168

1,022,168

その他

17,228

24,061

貸倒引当金

△298

△417

流動資産合計

1,113,942

1,114,664

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

72,549

72,549

減価償却累計額

△36,772

△37,242

建物（純額）

35,776

35,306

車両運搬具

15,574

16,654

減価償却累計額

△14,753

△15,050

車両運搬具（純額）

821

1,604

工具、器具及び備品

42,499

42,518

減価償却累計額

△35,978

△36,171

減損損失累計額

△3,771

△3,771

工具、器具及び備品（純額）

2,749

2,575

機械及び装置

28,354

28,354

減価償却累計額

△14,999

△15,072

減損損失累計額

△12,477

△12,477

機械及び装置（純額）

877

804

その他

5,820

5,820

減価償却累計額

△4,463

△4,735

その他（純額）

1,356

1,084

有形固定資産合計

41,582

41,375

無形固定資産

1,611

1,611

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

274,773

239,220

関係会社株式

1,663,994

1,676,194

長期貸付金

440

320

繰延税金資産

5,302

5,128

その他

32,211

45,660

貸倒引当金

△16,339

△16,000

投資その他の資産合計

1,960,381

1,950,523

固定資産合計

2,003,575

1,993,510

資産合計

3,117,518

3,108,175

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

24,805

23,624

短期借入金

521,407

575,182

1年内返済予定の長期借入金

166,911

166,911

未払金

28,923

30,409

返品調整引当金

299

210

ポイント引当金

1,750

1,928

その他

56,089

46,687

流動負債合計

800,186

844,954

固定負債

 

 

長期借入金

509,460

469,315

繰延税金負債

554

－

その他

18,456

31,899

固定負債合計

528,470

501,214

負債合計

1,328,657

1,346,169

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

534,204

534,204

資本剰余金

266,761

266,761

利益剰余金

1,110,650

1,120,658

自己株式

△117,739

△117,739

株主資本合計

1,793,876

1,803,884

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

△11,147

△48,022

退職給付に係る調整累計額

3,576

3,785

その他の包括利益累計額合計

△7,571

△44,236

非支配株主持分

2,555

2,358

純資産合計

1,788,860

1,762,006

負債純資産合計

3,117,518

3,108,175

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

(単位：千円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年６月30日)

売上高

112,956

108,477

売上原価

37,650

44,350

売上総利益

75,305

64,126

販売費及び一般管理費

64,378

67,299

営業利益又は営業損失（△）

10,927

△3,173

営業外収益

 

 

受取利息

0

0

受取配当金

592

592

投資有価証券売却益

192

－

持分法による投資利益

－

16,933

その他

1,523

1,073

営業外収益合計

2,308

18,599

営業外費用

 

 

支払利息

7,680

5,832

持分法による投資損失

11,539

－

営業外費用合計

19,220

5,832

経常利益又は経常損失（△）

△5,984

9,593

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△5,984

9,593

法人税、住民税及び事業税

1,552

162

法人税等調整額

△899

△380

法人税等合計

652

△217

四半期純利益又は四半期純損失（△）

△6,636

9,811

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

102

△197

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△6,739

10,008

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△）

△6,636

9,811

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

11,851

△35,553

持分法適用会社に対する持分相当額

2,068

△1,112

その他の包括利益合計

13,919

△36,665

四半期包括利益

7,282

△26,854

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

7,180

△26,656

非支配株主に係る四半期包括利益

102

△197

 

【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 

前連結会計年度

（平成30年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成30年６月30日）

受取手形裏書譲渡高

5,774千円

3,581千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

至　平成30年６月30日）

減価償却費

1,333千円

1,286千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

合計

 

通販小売事業

不動産事業

介護事業

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

66,079

27,960

18,916

112,956

セグメント間の内部売上高又は振替高

1,666

－

－

1,666

計

67,745

27,960

18,916

114,622

セグメント利益

7,882

19,419

2,117

29,419

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

 

利益

金額

報告セグメント計

29,419

全社費用（注）

△18,492

四半期連結損益計算書の営業利益

10,927

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

合計

 

通販小売事業

不動産事業

介護事業

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

70,446

20,695

17,335

108,477

セグメント間の内部売上高又は振替高

1,666

－

－

1,666

計

72,112

20,695

17,335

110,143

セグメント利益又はセグメント損失（△）

9,902

8,037

△3,300

14,638

 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

 

利益

金額

報告セグメント計

14,638

全社費用（注）

△17,811

四半期連結損益計算書の営業損失（△）

△3,173

（注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　前連結会計年度の第２四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「介護事業」について量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更してります。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

至　平成30年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△)

△0円67銭

0円99銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）

△6,739

10,008

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）

△6,739

10,008

普通株式の期中平均株式数（千株）

10,116

10,116

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。