（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
（自 2018年５月21日
至 2018年11月20日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2019年５月21日
至 2019年11月20日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
930
3,342
減価償却費
1,875
1,520
ソフトウエア償却費
916
1,155
長期前払費用償却額
69
64
のれん償却額
424
183
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
7
引当金の増減額（△は減少）
△39
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
177
161
受取利息及び受取配当金
△13
支払利息
128
127
固定資産除却損
31
49
売上債権の増減額（△は増加）
△3,768
△1,117
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,397
△57
未収入金の増減額（△は増加）
165
284
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,122
66
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,216
1,473
未払金の増減額（△は減少）
△129
936
未払消費税等の増減額（△は減少）
193
△501
その他
△29
△335
小計
△538
7,330
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△127
法人税等の支払額
△144
△1,047
法人税等の還付額
374
－
△423
6,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,200
△1,426
ソフトウエアの取得による支出
△2,371
△785
長期前払費用の取得による支出
△41
△102
差入保証金の差入による支出
△40
△76
差入保証金の回収による収入
0
5
貸付けによる支出
△1
△30
貸付金の回収による収入
36
1
有価証券の償還による収入
336
投資有価証券の取得による支出
△50
△94
資産除去債務の履行による支出
△3
10
96
△3,322
△2,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△911
△856
リース債務の返済による支出
△816
△840
自己新株予約権の取得による支出
△36
自己株式の処分による収入
34
非支配株主からの払込みによる収入
500
300
配当金の支払額
△917
△918
△2,110
△2,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,856
1,408
現金及び現金同等物の期首残高
62,177
57,469
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 56,320
※ 58,877