#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年５月21日 至 2019年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月21日 至 2020年５月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,173 | 8,460
| 減価償却費 | 3,723 | 3,139
| ソフトウエア償却費 | 1,899 | 2,401
| 長期前払費用償却額 | 300 | 118
| 減損損失 | 3,123 | 44
| のれん償却額 | 810 | 359
| 自己新株予約権消却損 | 55 | 29
| 新株予約権戻入益 | － | △2
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 41
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △24 | 3
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △13 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 301
| 受取利息 | △28 | △28
| 支払利息 | 260 | 249
| 受取保険金 | △6 | －
| 固定資産除却損 | 82 | 122
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,128 | 3,579
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,730 | △721
| 未収入金の増減額（△は増加） | △701 | △1,606
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,177 | 812
| 未払金の増減額（△は減少） | △702 | 1,306
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 743 | 52
| その他 | 1,122 | △92
| 小計 | 7,151 | 18,568
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28
| 利息の支払額 | △260 | △249
| 保険金の受取額 | 6 | －
| 法人税等の支払額 | △1,084 | △1,737
| 法人税等の還付額 | 374 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,215 | 16,609

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年５月21日 至 2019年５月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月21日 至 2020年５月20日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,689 | △1,827
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | －
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,754 | △3,260
| 長期前払費用の取得による支出 | △338 | △158
| 差入保証金の差入による支出 | △154 | △108
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 18
| 貸付けによる支出 | △3 | △32
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 3
| 有価証券の償還による収入 | 336 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※３ △538
| 投資有価証券の取得による支出 | △391 | △215
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | △7
| その他 | △18 | 71
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,962 | △6,055
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700 | －
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800
| 長期借入金の返済による支出 | △1,795 | △2,215
| リース債務の返済による支出 | △1,647 | △1,704
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 45
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | 300
| 配当金の支払額 | △1,835 | △1,887
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △6
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △92
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,950 | △4,761
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,698 | 5,792
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,177 | 57,469
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △9 | △0
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 57,469 | ※１ 63,260