（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年５月21日
至 2020年11月20日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2021年５月21日
至 2021年11月20日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,823
6,860
減価償却費
1,638
1,763
ソフトウエア償却費
1,353
1,263
長期前払費用償却額
51
79
のれん償却額
187
121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,039
△22
引当金の増減額（△は減少）
705
△510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
205
116
受取利息及び受取配当金
△20
△21
支払利息
115
110
受取保険金
－
△219
投資有価証券評価損益（△は益）
48
40
固定資産除却損
12
25
固定資産売却損益（△は益）
△1
6
売上債権の増減額（△は増加）
△9,837
△2,006
棚卸資産の増減額（△は増加）
△756
459
未収入金の増減額（△は増加）
△436
64
仕入債務の増減額（△は減少）
5,379
5,216
未払金の増減額（△は減少）
632
△761
未払消費税等の増減額（△は減少）
△297
△420
その他
△267
355
小計
4,576
12,519
利息及び配当金の受取額
20
21
利息の支払額
△115
△110
保険金の受取額
219
法人税等の支払額
△1,697
△2,604
2,783
10,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△670
△2,167
ソフトウエアの取得による支出
△1,855
△3,410
長期前払費用の取得による支出
△5
△69
差入保証金の差入による支出
△3
△678
差入保証金の回収による収入
3
4
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△396
資産除去債務の履行による支出
△4
△2,929
△6,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
499
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
長期借入金の返済による支出
△520
△2,751
リース債務の返済による支出
△907
△950
自己新株予約権の取得による支出
△2
△11
自己株式の処分による収入
322
配当金の支払額
△969
△1,537
△2,127
△4,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,273
△1,028
現金及び現金同等物の期首残高
63,260
66,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 60,986
※ 65,231