（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年５月21日
至 2021年11月20日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2022年５月21日
至 2022年11月20日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,860
6,851
減価償却費
1,763
1,825
ソフトウエア償却費
1,263
1,429
長期前払費用償却額
79
40
のれん償却額
121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
15
引当金の増減額（△は減少）
△510
251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
116
178
受取利息及び受取配当金
△21
△20
支払利息
110
投資有価証券売却損益（△は益）
-
受取保険金
△219
△163
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産除却損
25
41
固定資産売却損益（△は益）
6
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△2,006
△3,751
棚卸資産の増減額（△は増加）
459
△2,819
未収入金の増減額（△は増加）
64
517
仕入債務の増減額（△は減少）
5,216
9,238
未払金の増減額（△は減少）
△761
△732
未払消費税等の増減額（△は減少）
△420
△288
その他
355
△330
小計
12,519
12,501
利息及び配当金の受取額
21
20
利息の支払額
△110
△116
保険金の受取額
219
163
法人税等の支払額
△2,604
△2,672
法人税等の還付額
32
10,045
9,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,167
△3,713
ソフトウエアの取得による支出
△3,410
△4,500
長期前払費用の取得による支出
△69
差入保証金の差入による支出
△678
△18
差入保証金の回収による収入
4
291
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
1
3
投資有価証券の売却による収入
22
資産除去債務の履行による支出
△111
△1
△3
△6,322
△8,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
499
長期借入金の返済による支出
△2,751
△823
リース債務の返済による支出
△950
△993
自己新株予約権の取得による支出
△11
配当金の支払額
△1,537
△1,559
△4,751
△3,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,028
△1,502
現金及び現金同等物の期首残高
66,259
58,789
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 65,231
※ 57,286