1 【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年5月20日)

当中間連結会計期間

(2024年11月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

61,744

56,354

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

53,878

55,110

 

 

商品及び製品

23,021

23,239

 

 

原材料及び貯蔵品

334

366

 

 

未成工事支出金

62

44

 

 

未収入金

26,194

13,830

 

 

その他

2,790

2,659

 

 

貸倒引当金

32

44

 

 

流動資産合計

167,994

151,561

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

10,363

10,405

 

 

 

 

減価償却累計額

5,211

5,497

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,152

4,908

 

 

 

土地

257

257

 

 

 

リース資産

31,325

32,218

 

 

 

 

減価償却累計額

14,490

16,136

 

 

 

 

リース資産(純額)

16,834

16,081

 

 

 

建設仮勘定

6,965

7,841

 

 

 

その他

12,628

12,805

 

 

 

 

減価償却累計額

9,345

9,573

 

 

 

 

その他(純額)

3,283

3,231

 

 

 

有形固定資産合計

32,493

32,319

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

16,475

15,367

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

2,340

3,916

 

 

 

のれん

4,996

4,727

 

 

 

顧客関連資産

7,542

7,281

 

 

 

その他

11

10

 

 

 

無形固定資産合計

31,365

31,304

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

159

108

 

 

 

繰延税金資産

4,353

4,242

 

 

 

その他

7,497

8,089

 

 

 

貸倒引当金

800

800

 

 

 

投資その他の資産合計

11,208

11,640

 

 

固定資産合計

75,068

75,264

 

資産合計

243,062

226,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年5月20日)

当中間連結会計期間

(2024年11月20日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

59,078

58,872

 

 

電子記録債務

26,007

23,033

 

 

短期借入金

380

380

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,103

4,042

 

 

未払金

14,921

12,184

 

 

未払法人税等

7,420

2,047

 

 

未払消費税等

2,226

478

 

 

引当金

419

520

 

 

その他

6,335

6,269

 

 

流動負債合計

120,893

107,827

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

13,237

11,899

 

 

リース債務

15,058

14,261

 

 

退職給付に係る負債

4,853

5,008

 

 

資産除去債務

3,199

3,190

 

 

繰延税金負債

2,573

2,484

 

 

その他

1,909

2,514

 

 

固定負債合計

40,832

39,359

 

負債合計

161,725

147,186

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

21,233

21,233

 

 

資本剰余金

14,940

14,929

 

 

利益剰余金

43,750

41,651

 

 

自己株式

1,807

1,571

 

 

株主資本合計

78,116

76,242

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

退職給付に係る調整累計額

145

129

 

 

その他の包括利益累計額合計

145

129

 

新株予約権

0

0

 

非支配株主持分

3,073

3,267

 

純資産合計

81,336

79,638

負債純資産合計

243,062

226,825