(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月21日

  至 2023年11月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月21日

  至 2024年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,079

5,864

 

減価償却費

2,186

2,365

 

ソフトウエア償却費

2,369

2,548

 

長期前払費用償却額

38

66

 

のれん償却額

268

268

 

顧客関連資産償却額

261

261

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

12

 

引当金の増減額(△は減少)

782

100

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

141

131

 

受取利息及び受取配当金

22

53

 

支払利息

201

191

 

受取損害賠償金

-

6

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

50

 

固定資産除却損

25

18

 

固定資産売却損益(△は益)

0

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,573

1,233

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

940

231

 

未収入金の増減額(△は増加)

772

488

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,911

3,180

 

未払金の増減額(△は減少)

450

63

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

885

1,748

 

その他

697

675

 

小計

4,832

6,650

 

利息及び配当金の受取額

22

53

 

利息の支払額

202

192

 

損害賠償金の受取額

-

11,881

 

法人税等の支払額

2,707

7,503

 

法人税等の還付額

4

259

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,950

11,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,472

5,180

 

有形固定資産の売却による収入

0

8

 

ソフトウエアの取得による支出

2,956

2,943

 

長期前払費用の取得による支出

49

6

 

差入保証金の差入による支出

64

723

 

差入保証金の回収による収入

44

152

 

貸付けによる支出

1

21

 

貸付金の回収による収入

18

0

 

資産除去債務の履行による支出

9

-

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,492

8,712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月21日

  至 2023年11月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月21日

  至 2024年11月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,691

1,399

 

自己株式の取得による支出

-

4,017

 

リース債務の返済による支出

1,412

1,575

 

非支配株主からの払込みによる収入

37

21

 

配当金の支払額

1,754

1,741

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

886

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,820

7,826

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,362

5,390

現金及び現金同等物の期首残高

66,223

61,744

現金及び現金同等物の中間期末残高

 58,860

 56,354