(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月21日
至 2023年11月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月21日
至 2024年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,079
5,864
減価償却費
2,186
2,365
ソフトウエア償却費
2,369
2,548
長期前払費用償却額
38
66
のれん償却額
268
顧客関連資産償却額
261
貸倒引当金の増減額(△は減少)
22
12
引当金の増減額(△は減少)
782
100
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
141
131
受取利息及び受取配当金
△22
△53
支払利息
201
191
受取損害賠償金
-
△6
投資有価証券評価損益(△は益)
50
固定資産除却損
25
18
固定資産売却損益(△は益)
△0
△3
売上債権の増減額(△は増加)
△2,573
△1,233
棚卸資産の増減額(△は増加)
△940
△231
未収入金の増減額(△は増加)
772
488
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,911
△3,180
未払金の増減額(△は減少)
△450
63
未払消費税等の増減額(△は減少)
885
△1,748
その他
697
675
小計
4,832
6,650
利息及び配当金の受取額
53
利息の支払額
△202
△192
損害賠償金の受取額
11,881
法人税等の支払額
△2,707
△7,503
法人税等の還付額
4
259
1,950
11,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,472
△5,180
有形固定資産の売却による収入
0
8
ソフトウエアの取得による支出
△2,956
△2,943
長期前払費用の取得による支出
△49
差入保証金の差入による支出
△64
△723
差入保証金の回収による収入
44
152
貸付けによる支出
△1
△21
貸付金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
△9
△4,492
△8,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,691
△1,399
自己株式の取得による支出
△4,017
リース債務の返済による支出
△1,412
△1,575
非支配株主からの払込みによる収入
37
21
配当金の支払額
△1,754
△1,741
セール・アンド・リースバックによる収入
886
△4,820
△7,826
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,362
△5,390
現金及び現金同等物の期首残高
66,223
61,744
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 58,860
※ 56,354