(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△15,294
△29,489
減価償却費
44,102
36,142
賞与引当金の増減額（△は減少）
650
3,677
資産除去債務履行差額
△18
△234
受取利息及び受取配当金
△1,600
△1,549
受取保険金
△8,100
－
助成金収入
△180
受取協力金
△17,952
関係会社支援損失引当金戻入額
△5,769
支払利息
986
798
コミットメントライン手数料
3,000
固定資産売却益
△21
固定資産除却損
162
150
売上債権の増減額（△は増加）
△5,703
△47,835
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,811
26,530
仕入債務の増減額（△は減少）
4,467
71,997
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,432
2,973
その他の資産の増減額（△は増加）
△8,101
△21,300
その他の負債の増減額（△は減少）
△28,889
83,978
小計
△90,485
128,816
利息及び配当金の受取額
1,600
1,549
利息の支払額
△970
△809
コミットメントフィーの支払額
△3,000
保険金の受取額
8,100
助成金の受取額
180
協力金の受取額
17,952
消費税等の還付額
10,744
法人税等の還付額
2
40,574
法人税等の支払額
△89,999
△4,620
△153,619
173,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,513
△55,733
有形固定資産の売却による収入
730
無形固定資産の取得による支出
△17,563
△5,073
敷金及び保証金の差入による支出
△1,157
△3,649
敷金及び保証金の回収による収入
265
3,083
預り保証金の返還による支出
―
△12,440
貸付金の回収による収入
76
資産除去債務の履行による支出
△565
△12,888
△25,726
△86,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△50,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△60,238
△51,805
配当金の支払額
△23,154
△23,461
△33,392
△25,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△212,738
61,287
現金及び現金同等物の期首残高
749,424
580,557
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 536,685
※ 641,844