(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△15,261
△30,819
減価償却費
36,666
42,786
減損損失
31,611
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,223
△966
資産除去債務履行差額
△520
△3,347
受取利息及び受取配当金
△1,958
△2,556
受取協力金
△15,000
受取補償金
△1,545
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
△149
支払利息
1,338
3,353
為替差損益（△は益）
2,016
固定資産売却益
△9
固定資産除却損
0
店舗閉鎖損失
6,828
売上債権の増減額（△は増加）
△116,649
△160,289
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,206
△2,596
仕入債務の増減額（△は減少）
396,602
396,848
未払消費税等の増減額（△は減少）
962
18,469
その他の資産の増減額（△は増加）
22,564
△22,045
その他の負債の増減額（△は減少）
123,218
159,295
小計
459,909
398,454
利息及び配当金の受取額
1,958
2,556
利息の支払額
△1,275
△3,560
協力金の受取額
15,000
補償金の受取額
1,545
消費税等の還付額
421
3,540
法人税等の還付額
－
2,582
法人税等の支払額
△34,201
△9,685
441,812
395,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
1,037
800
投資有価証券の取得による支出
△50,203
△495
有形固定資産の取得による支出
△90,423
△192,907
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△1,785
敷金及び保証金の差入による支出
△14,184
△1,320
敷金及び保証金の回収による収入
1,448
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
40
327
その他
△2,922
△5,464
△158,630
△197,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
200,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△56,957
△53,383
自己株式の取得による支出
△35,280
配当金の支払額
△23,516
169,526
187,820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
452,708
385,641
現金及び現金同等物の期首残高
761,648
701,809
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,214,357
※ 1,087,451