第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	35,789	32,257
受取手形及び売掛金	6,251	7,937
商品	35,071	38,538
その他	7,362	7,459
貸倒引当金	△68	△90
流動資産合計	84,406	86,102
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,872	13,790
その他（純額）	15,106	15,321
有形固定資産合計	27,978	29,112
無形固定資産
のれん	-	1,575
その他	1,517	1,582
無形固定資産合計	1,517	3,157
投資その他の資産
敷金及び保証金	15,576	16,309
その他	7,991	7,413
貸倒引当金	△879	△911
投資その他の資産合計	22,688	22,811
固定資産合計	52,183	55,081
資産合計	136,590	141,183
負債の部
流動負債
買掛金	11,484	14,209
短期借入金	-	1,750
1年内返済予定の長期借入金	4,203	3,292
未払法人税等	3,001	1,918
賞与引当金	2,126	2,103
その他	10,564	9,511
流動負債合計	31,380	32,785
固定負債
長期借入金	21,193	23,662
資産除去債務	6,216	6,352
その他	3,188	3,203
固定負債合計	30,599	33,218
負債合計	61,980	66,004
純資産の部
株主資本
資本金	8,944	8,969
資本剰余金	3,357	3,382
利益剰余金	61,891	63,803
自己株式	△0	△1,414
株主資本合計	74,193	74,739
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	147	163
繰延ヘッジ損益	△7	△6
為替換算調整勘定	2	△9
その他の包括利益累計額合計	142	147
新株予約権	272	292
純資産合計	74,609	75,179
負債純資産合計	136,590	141,183

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
売上高	132,573	138,048
売上原価	73,119	78,083
売上総利益	59,454	59,965
販売費及び一般管理費	※ 52,132	※ 55,383
営業利益	7,321	4,581
営業外収益
不動産賃貸料	363	342
その他	949	393
営業外収益合計	1,313	736
営業外費用
不動産賃貸費用	208	188
その他	240	222
営業外費用合計	448	411
経常利益	8,186	4,906
特別損失
減損損失	49	107
その他	92	-
特別損失合計	141	107
税金等調整前四半期純利益	8,045	4,799
法人税、住民税及び事業税	2,854	1,896
法人税等調整額	209	206
法人税等合計	3,063	2,102
四半期純利益	4,981	2,696
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,981	2,696

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
四半期純利益	4,981	2,696
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△24	15
繰延ヘッジ損益	2	0
為替換算調整勘定	1	△12
その他の包括利益合計	△20	4
四半期包括利益	4,960	2,700
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	4,960	2,700

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	8,045	4,799
減価償却費	2,042	2,267
レンタル用資産減価償却費	3,183	2,846
受取利息及び受取配当金	△15	△18
支払利息	79	76
受取補償金	△654	-
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,852	△806
レンタル用資産取得による支出	△2,649	△2,311
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,708	2,076
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△614	△913
その他の資産の増減額（△は増加）	△172	△840
その他	240	△762
小計	5,923	6,413
利息及び配当金の受取額	6	9
利息の支払額	△79	△76
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,694	△3,137
補償金の受取額	654	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,811	3,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,105	△2,984
貸付けによる支出	△383	△646
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△2,040
その他	△518	△987
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,007	△6,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△400
長期借入れによる収入	3,100	3,500
長期借入金の返済による支出	△3,000	△2,348
配当金の支払額	△812	△748
自己株式の取得による支出	△6,308	△1,414
その他	△65	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,086	△1,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,282	△4,889
現金及び現金同等物の期首残高	45,175	38,774
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	67	81
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 36,960	※ 33,966

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

   連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、2nd STREET USA,Inc.については、前連結会計年度まで非連結子会社でしたが、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

また、株式取得により株式会社おお蔵を子会社化したことに伴い、同社及び同社の子会社のOOKURA INVESTMENTS Ltd.を第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 　　至  2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 　　至  2019年９月30日）
給料手当	20,503百万円	21,910百万円
地代家賃	10,880	11,304
賞与引当金繰入額	2,195	2,103

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年９月30日）
現金及び預金勘定	33,341百万円	32,257百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	-	△10
流動資産その他（預け金）	3,618	1,719
現金及び現金同等物	36,960	33,966

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年６月27日 定時株主総会	普通株式	814	17	2018年３月31日	2018年６月28日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年11月９日 取締役会	普通株式	745	17	2018年９月30日	2018年12月10日	利益剰余金

３．株主資本の金額の著しい変動

　　　　　　　当社は、2018年７月27日付の取締役会決議に基づき、2018年８月31日付で、自己株式4,489,012株の消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ6,834百万円減少し、当第２四半期会計期間末において利益剰余金が57,317百万円、自己株式が０百万円となっております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月25日 定時株主総会	普通株式	746	17	2019年３月31日	2019年６月26日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年11月８日 取締役会	普通株式	728	17	2019年９月30日	2019年12月10日	利益剰余金

３．株主資本の金額の著しい変動

　　　　　　　当社は、2019年６月28日付の取締役会決議に基づき、自己株式1,090,600株の取得を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が1,414百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が1,414百万円となっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

当社グループは小売サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年９月30日）
(1）１株当たり四半期純利益	108円66銭	61円73銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	4,981	2,696
普通株主に帰属しない金額（百万円）	―	―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	4,981	2,696
普通株式の期中平均株式数（株）	45,843,512	43,677,488
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	108円23銭	61円62銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）	―	―
普通株式増加数（株）	183,816	77,398
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	―

２【その他】

2019年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①配当金の総額……………………………………728百万円

②１株当たりの金額………………………………17円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日………2019年12月10日

　（注） 2019年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。