第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

35,789

27,607

受取手形及び売掛金

6,251

9,430

商品

35,071

41,309

その他

7,362

8,064

貸倒引当金

△68

△104

流動資産合計

84,406

86,306

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

12,872

14,419

その他（純額）

15,106

15,798

有形固定資産合計

27,978

30,217

無形固定資産

 

 

のれん

-

1,493

その他

1,517

1,622

無形固定資産合計

1,517

3,115

投資その他の資産

 

 

敷金及び保証金

15,576

16,419

その他

7,991

7,679

貸倒引当金

△879

△929

投資その他の資産合計

22,688

23,170

固定資産合計

52,183

56,503

資産合計

136,590

142,809

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

11,484

13,684

短期借入金

-

5,000

1年内返済予定の長期借入金

4,203

3,450

未払法人税等

3,001

187

賞与引当金

2,126

1,101

その他

10,564

12,259

流動負債合計

31,380

35,683

固定負債

 

 

長期借入金

21,193

22,193

資産除去債務

6,216

6,486

その他

3,188

3,018

固定負債合計

30,599

31,699

負債合計

61,980

67,382

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,944

8,969

資本剰余金

3,357

3,382

利益剰余金

61,891

64,595

自己株式

△0

△1,999

株主資本合計

74,193

74,947

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

147

174

繰延ヘッジ損益

△7

△4

為替換算調整勘定

2

△4

その他の包括利益累計額合計

142

164

新株予約権

272

315

純資産合計

74,609

75,427

負債純資産合計

136,590

142,809

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

売上高

217,352

222,041

売上原価

125,532

130,238

売上総利益

91,819

91,803

販売費及び一般管理費

78,885

84,703

営業利益

12,934

7,099

営業外収益

 

 

不動産賃貸料

544

509

受取補償金

654

-

その他

441

613

営業外収益合計

1,639

1,123

営業外費用

 

 

不動産賃貸費用

322

283

その他

374

301

営業外費用合計

697

584

経常利益

13,876

7,637

特別損失

 

 

関係会社株式評価損

92

-

減損損失

64

116

特別損失合計

156

116

税金等調整前四半期純利益

13,719

7,521

法人税、住民税及び事業税

4,584

2,698

法人税等調整額

639

604

法人税等合計

5,224

3,302

四半期純利益

8,495

4,218

親会社株主に帰属する四半期純利益

8,495

4,218

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

四半期純利益

8,495

4,218

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

△107

26

繰延ヘッジ損益

1

2

為替換算調整勘定

6

△7

その他の包括利益合計

△99

21

四半期包括利益

8,395

4,240

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

8,395

4,240

 

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

   連結の範囲の重要な変更

2nd STREET USA,Inc.については、前連結会計年度まで非連結子会社でしたが、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

また、株式取得により株式会社おお蔵を子会社化したことに伴い、同社及び同社の子会社のOOKURA INVESTMENTS Ltd.を第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年12月31日）

　減価償却費

3,144百万円

3,591百万円

　レンタル用資産減価償却費

4,622

4,172

　のれんの償却額

-

164

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年12月31日）

１．配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年６月27日

定時株主総会

普通株式

814

17

2018年３月31日

2018年６月28日

利益剰余金

2018年11月９日

取締役会

普通株式

745

17

2018年９月30日

2018年12月10日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当社は、2018年５月10日付の取締役会決議により、4,039,012株の自己株式を公開買付の方法により取得し、2018年７月27日付の取締役会決議に基づき、2018年８月31日付で、自己株式4,489,012株の消却を実施いたしました。この結果、当第３四半期累計期間において利益剰余金が100百万円増加し、自己株式が525百万円減少し、当第３四半期会計期間末において利益剰余金が60,085百万円、自己株式が０百万円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年12月31日）

１．配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2019年６月25日

定時株主総会

普通株式

746

17

2019年３月31日

2019年６月26日

利益剰余金

2019年11月８日

取締役会

普通株式

728

17

2019年９月30日

2019年12月10日

利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当社は、2019年６月28日付の取締役会決議に基づき、自己株式1,530,500株の取得を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が1,999百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が1,999百万円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自  2018年４月１日　至  2018年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自  2019年４月１日　至  2019年12月31日）

当社グループは小売サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益

188円01銭

97円32銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

8,495

4,218

普通株主に帰属しない金額（百万円）

―

―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

8,495

4,218

普通株式の期中平均株式数（株）

45,184,580

43,341,901

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

187円16銭

97円16銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円）

―

―

普通株式増加数（株）

204,464

74,923

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

―

 

２【その他】

2019年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①配当金の総額……………………………………728百万円

②１株当たりの金額………………………………17円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日………2019年12月10日

　（注） 2019年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。