（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日 　至　2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△6,761	△3,019
減価償却費	416	212
減損損失	171	46
売上債権の増減額（△は増加）	1,005	694
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,162	△834
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,406	△1,359
その他	△390	1,573
小計	△3,802	△2,687
利息及び配当金の受取額	25	0
利息の支払額	△45	△65
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△269	△145
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,092	△2,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△256	△159
敷金及び保証金の差入による支出	△19	△40
敷金及び保証金の回収による収入	267	727
その他	△84	△230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△93	296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,000	2,300
長期借入れによる収入	－	500
長期借入金の返済による支出	△622	△590
配当金の支払額	△212	△0
その他	△5	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,159	2,205
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27	△392
現金及び現金同等物の期首残高	1,559	1,372
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,531	980