（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日 　至　2021年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年３月１日 　至　2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△3,019	△2,022
減価償却費	212	196
減損損失	46	79
売上債権の増減額（△は増加）	694	△814
棚卸資産の増減額（△は増加）	△834	1,179
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,359	1,874
その他	1,573	△1,187
小計	△2,687	△696
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△65	△103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△145	△240
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,897	△1,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△159	△45
有形及び無形固定資産の売却による収入	－	324
敷金及び保証金の差入による支出	△40	△4
敷金及び保証金の回収による収入	727	357
その他	△230	△64
投資活動によるキャッシュ・フロー	296	567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,300	△4,300
長期借入れによる収入	500	850
長期借入金の返済による支出	△590	△600
配当金の支払額	△0	△0
その他	△4	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,205	△4,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△392	△4,555
現金及び現金同等物の期首残高	1,372	5,841
現金及び現金同等物の四半期末残高	980	1,285