第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年６月１日から2020年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年２月29日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,605,695	2,100,035
売掛金	480,926	459,642
有価証券	－	200,000
商品	71,415	64,737
未収還付法人税等	759,087	13,367
その他	315,913	234,135
貸倒引当金	△224	△187
流動資産合計	3,232,814	3,071,730
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,014,806	1,001,095
土地	1,994,539	1,994,539
建設仮勘定	1,058,386	1,575,185
その他（純額）	113,485	181,870
有形固定資産合計	4,181,218	4,752,689
無形固定資産
その他	73,270	71,060
無形固定資産合計	73,270	71,060
投資その他の資産
投資有価証券	1,025,964	722,392
敷金及び保証金	347,397	343,141
投資不動産（純額）	2,504,109	2,487,624
その他	3,841	2,422
投資その他の資産合計	3,881,312	3,555,580
固定資産合計	8,135,801	8,379,331
資産合計	11,368,615	11,451,061

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年２月29日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	217,665	174,718
短期借入金	1,350,000	2,150,000
1年内返済予定の長期借入金	388,874	346,043
未払金	502,851	458,953
未払法人税等	24,640	21,331
預り金	65,437	88,387
賞与引当金	24,060	12,600
その他	490,882	392,707
流動負債合計	3,064,410	3,644,741
固定負債
長期借入金	2,455,507	2,276,890
リース債務	33,581	28,809
退職給付に係る負債	72,044	74,514
資産除去債務	398,811	405,248
長期預り保証金	376,004	375,010
その他	－	4,800
固定負債合計	3,335,948	3,165,272
負債合計	6,400,358	6,810,013
純資産の部
株主資本
資本金	1,200,000	1,200,000
資本剰余金	164,064	164,064
利益剰余金	3,728,695	3,401,486
自己株式	△124,503	△124,503
株主資本合計	4,968,257	4,641,048
純資産合計	4,968,257	4,641,048
負債純資産合計	11,368,615	11,451,061

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)
営業総収入	5,405,193	3,671,743
売上原価	3,453,233	2,728,769
営業総利益	1,951,959	942,973
販売費及び一般管理費	※１ 1,886,688	※１ 1,198,541
営業利益又は営業損失（△）	65,270	△255,567
営業外収益
受取利息	30,854	15,000
受取配当金	14,298	2,100
投資有価証券売却益	66,222	68,653
不動産賃貸料	170,328	169,214
助成金収入	－	※２ 18,597
その他	7,710	12,819
営業外収益合計	289,414	286,385
営業外費用
支払利息	13,873	15,952
有価証券運用損	12,542	－
投資事業組合運用損	5,492	22,225
不動産賃貸費用	120,252	124,857
その他	705	6,628
営業外費用合計	152,865	169,664
経常利益又は経常損失（△）	201,818	△138,846
特別利益
受取補償金	15,964	－
特別利益合計	15,964	－
特別損失
臨時休業による損失	－	※３ 130,799
店舗閉鎖損失	109	－
固定資産除却損	1,059	－
特別損失合計	1,168	130,799
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	216,614	△269,645
法人税、住民税及び事業税	44,488	6,930
法人税等調整額	25,303	1,270
法人税等合計	69,791	8,200
四半期純利益又は四半期純損失（△）	146,823	△277,846
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	146,823	△277,846

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	146,823	△277,846
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△11,466	－
その他の包括利益合計	△11,466	－
四半期包括利益	135,356	△277,846
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	135,356	△277,846

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	216,614	△269,645
減価償却費	92,848	40,402
受取補償金	△15,964	－
店舗閉鎖損失	109	－
助成金収入	－	△18,597
臨時休業による損失	－	130,799
のれん償却額	31,029	－
引当金の増減額（△は減少）	2,415	△11,497
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,591	2,470
受取利息及び受取配当金	△45,152	△17,100
支払利息	13,873	15,952
有価証券運用損益（△は益）	12,542	－
固定資産除却損	1,059	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△66,222	△68,653
投資事業組合運用損益（△は益）	5,492	22,225
投資不動産収入	△170,328	△169,214
投資不動産管理費	120,252	124,857
売上債権の増減額（△は増加）	10,161	21,284
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,804	6,279
仕入債務の増減額（△は減少）	35,784	△42,946
未払金の増減額（△は減少）	△8,887	△28,045
預り金の増減額（△は減少）	29,833	22,949
未払消費税等の増減額（△は減少）	△14,086	△17,454
未収消費税等の増減額（△は増加）	123,428	35,273
未収入金の増減額（△は増加）	△41,041	41,592
その他	△28,677	△61,806
小計	316,481	△240,874
利息及び配当金の受取額	31,121	7,707
投資不動産収入額	159,565	175,238
投資不動産管理費支払額	△105,594	△106,210
補償金の受取額	15,964	－
店舗閉鎖損失の支払額	△5,244	－
損害賠償金の支払額	△11,000	－
利息の支払額	△13,078	△16,590
助成金収入の受取額	－	18,597
臨時休業による損失の支払額	－	△111,252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,402,832	742,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,014,616	469,502

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△400,000	△850,000
有価証券の償還による収入	400,000	650,000
有価証券の売却による収入	45,531	－
有形固定資産の取得による支出	△918,737	△649,318
有形固定資産の売却による収入	310	－
無形固定資産の取得による支出	△29,087	△3,918
投資有価証券の取得による支出	△50,000	△200,000
投資有価証券の売却による収入	100,212	550,000
定期預金の払戻による収入	36,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	△2,139	△20
敷金及び保証金の回収による収入	6,098	4,276
預り保証金の返還による支出	△6,427	△6,713
預り保証金の受入による収入	5,425	5,720
その他	△880	180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△813,692	△499,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	800,000
長期借入れによる収入	360,000	－
長期借入金の返済による支出	△254,421	△221,447
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	△96,090	△49,383
リース債務の返済による支出	－	△4,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	209,487	524,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,618,820	494,340
現金及び現金同等物の期首残高	3,296,516	1,605,695
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,677,695	※ 2,100,035

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社グループは、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約にかかる借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2020年２月29日）	当第２四半期連結会計期間 （2020年８月31日）
当座貸越極度額の総額	5,280,000千円	4,880,000千円
借入実行残高	1,350,000	2,150,000
差引額	3,930,000	2,730,000

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年３月１日 　　至  2019年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2020年３月１日 　　至  2020年８月31日）
役員報酬及び給与手当	674,643千円	521,654千円
賃借料	262,612	153,757
ライセンスフィー	68,704	37,842
水道光熱費	50,302	22,581
賞与引当金繰入額	23,153	12,600
退職給付費用	7,304	3,075

※２　助成金収入に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)

　当社グループの連結子会社において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金を営業外収益に計上しております。

※３　臨時休業による損失に関する注記

当第２四半期連結累計期間(自　2020年３月１日　至　2020年８月31日)

　当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出などを受け、ホテル事業などで臨時休業を実施しております。そのため、当該休業期間中のホテル施設賃料や人件費などを臨時休業による損失として特別損失に計上しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年８月31日）
現金及び預金勘定	1,677,695千円	2,100,035千円
現金及び現金同等物	1,677,695	2,100,035

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年８月31日）

　１.配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年４月10日 取締役会	普通株式	98,725	20.00	2019年２月28日	2019年５月13日	利益剰余金

　２.基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年10月９日 取締役会	普通株式	49,362	10.00	2019年８月31日	2019年11月18日	利益剰余金

　３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

　１.配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年４月14日 取締役会	普通株式	49,362	10.00	2020年２月29日	2020年５月14日	利益剰余金

　２.基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年10月15日 取締役会	普通株式	39,490	8.00	2020年８月31日	2020年11月16日	利益剰余金

　３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年３月１日　至　2019年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント					合計	調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	ホテル事業	マンション フロント サービス 事業	クリーニン グ事業	コンビニ エンス・ ストア事業	その他事業
営業総収入
外部顧客への 営業総収入	861,060	2,783,873	637,837	1,010,176	112,244	5,405,193	－	5,405,193
セグメント間の 内部営業総収入 又は振替高	－	75,643	12,279	－	－	87,923	△87,923	－
計	861,060	2,859,517	650,116	1,010,176	112,244	5,493,116	△87,923	5,405,193
セグメント利益	101,274	111,330	38,643	45,406	13,412	310,067	△244,796	65,270

（注）１　セグメント利益の調整額△244,796千円には、セグメント間取引消去3,556千円及び、各報告セグメントに配分していない全社費用△248,353千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門の人件費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント					合計	調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	ホテル事業	マンション フロント サービス 事業	クリーニン グ事業	コンビニ エンス・ ストア事業	その他事業
営業総収入
外部顧客への 営業総収入	90,712	2,439,023	401,250	641,006	99,750	3,671,743	－	3,671,743
セグメント間の 内部営業総収入 又は振替高	－	47,745	9,096	－	－	56,842	△56,842	－
計	90,712	2,486,769	410,347	641,006	99,750	3,728,585	△56,842	3,671,743
セグメント利益 又は損失（△）	△185,769	167,396	9,090	△531	10,774	960	△256,528	△255,567

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△256,528千円には、セグメント間取引消去3,556千円及び、各報告セグメントに配分していない全社費用△260,084千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門の人件費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年３月１日 至　2019年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年８月31日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	29.74円	△56.29円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	146,823	△277,846
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	146,823	△277,846
普通株式の期中平均株式数（株）	4,936,270	4,936,269

（注）　前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

2020年10月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額……………………………………39,490千円

（ロ）１株当たりの金額………………………………８円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………2020年11月16日