第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年３月１日から2021年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,936,307	2,120,648
売掛金	451,789	437,998
有価証券	－	100,000
商品	59,462	60,364
未収還付法人税等	24,015	16,427
その他	267,345	242,309
貸倒引当金	△184	△227
流動資産合計	2,738,735	2,977,520
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,379,028	2,342,635
土地	1,774,942	1,699,994
その他（純額）	185,122	200,671
有形固定資産合計	4,339,093	4,243,300
無形固定資産
その他	71,669	69,287
無形固定資産合計	71,669	69,287
投資その他の資産
投資有価証券	583,673	272,041
敷金及び保証金	296,737	262,611
投資不動産（純額）	2,471,234	2,463,246
その他	6,739	6,077
投資その他の資産合計	3,358,385	3,003,976
固定資産合計	7,769,147	7,316,565
資産合計	10,507,883	10,294,086

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年５月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	131,609	214,416
短期借入金	1,000,000	1,200,000
1年内返済予定の長期借入金	423,421	522,448
未払金	427,430	523,118
未払法人税等	9,168	3,296
預り金	48,642	31,502
賞与引当金	17,100	17,790
店舗閉鎖損失引当金	27,479	44,807
損害補償引当金	26,800	－
資産除去債務	165,418	840
その他	368,577	338,932
流動負債合計	2,645,647	2,897,152
固定負債
長期借入金	3,419,165	3,194,077
リース債務	24,384	22,069
退職給付に係る負債	73,657	74,490
長期預り保証金	373,927	360,251
資産除去債務	242,103	237,344
その他	9,600	9,300
固定負債合計	4,142,837	3,897,533
負債合計	6,788,485	6,794,686
純資産の部
株主資本
資本金	1,200,000	1,200,000
資本剰余金	164,064	164,064
利益剰余金	2,479,836	2,259,837
自己株式	△124,503	△124,503
株主資本合計	3,719,398	3,499,399
純資産合計	3,719,398	3,499,399
負債純資産合計	10,507,883	10,294,086

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		(単位：千円)
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日 　至　2021年５月31日)
営業総収入	1,709,197	1,847,347
売上原価	1,348,900	1,322,369
営業総利益	360,297	524,978
販売費及び一般管理費	653,738	632,945
営業損失（△）	△293,441	△107,967
営業外収益
受取利息	4,374	2,237
投資有価証券売却益	－	24,265
不動産賃貸料	86,741	78,691
助成金収入	－	※１ 3,984
その他	2,631	2,375
営業外収益合計	93,747	111,554
営業外費用
支払利息	7,996	8,757
投資事業組合運用損	22,225	3,197
不動産賃貸費用	57,429	122,335
その他	4,264	6,303
営業外費用合計	91,915	140,593
経常損失（△）	△291,610	△137,006
特別利益
固定資産売却益	－	3,205
資産除去債務消滅益	－	2,500
特別利益合計	－	5,705
特別損失
臨時休業による損失	※２ 60,603	－
店舗閉鎖損失引当金繰入額	－	44,680
固定資産除却損	－	4,242
その他	－	162
特別損失合計	60,603	49,085
税金等調整前四半期純損失（△）	△352,213	△180,386
法人税、住民税及び事業税	627	9,714
法人税等調整額	△210	280
法人税等合計	416	9,994
四半期純損失（△）	△352,630	△190,381
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△352,630	△190,381

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日 　至　2021年５月31日)
四半期純損失（△）	△352,630	△190,381
四半期包括利益	△352,630	△190,381
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△352,630	△190,381

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約にかかる借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （2021年２月28日）	当第１四半期連結会計期間 （2021年５月31日）
当座貸越極度額の総額	3,580,000千円	3,580,000千円
借入実行残高	1,000,000	1,200,000
差引額	2,580,000	2,380,000

（四半期連結損益計算書関係）

※１　助成金収入に関する注記

前第１四半期連結累計期間(自　2020年３月１日　至　2020年５月31日)

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自　2021年３月１日　至　2021年５月31日)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金や両立支援助成金などを営業外収益に計上しております。

※２　臨時休業による損失に関する注記

前第１四半期連結累計期間(自　2020年３月１日　至　2020年５月31日)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出などを受け、ホテル事業などで臨時休業を実施しております。そのため、当該休業期間中のホテル施設賃料や人件費などを臨時休業による損失として特別損失に計上しております。

当第１四半期連結累計期間(自　2021年３月１日　至　2021年５月31日)

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年３月１日 至　2021年５月31日）
減価償却費	20,341千円	39,700千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年５月31日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年４月14日 取締役会	普通株式	49,362	10.00	2020年２月29日	2020年５月14日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年５月31日）

１．配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年４月26日 取締役会	普通株式	29,617	6.00	2021年２月28日	2021年５月13日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント					合計	調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	ホテル事業	マンション フロント サービス 事業	クリーニン グ事業	コンビニ エンス・ ストア事業	その他事業
営業総収入
外部顧客への 営業総収入	51,620	1,094,235	208,513	304,840	49,987	1,709,197	－	1,709,197
セグメント間の 内部営業総収入 又は振替高	－	25,190	4,848	－	－	30,038	△30,038	－
計	51,620	1,119,425	213,361	304,840	49,987	1,739,236	△30,038	1,709,197
セグメント利益 又は損失（△）	△119,336	△37,764	2,845	△11,215	5,694	△159,777	△133,663	△293,441

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△133,663千円には、セグメント間取引消去1,778千円及び、各報告セグメントに配分していない全社費用△135,441千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門の人件費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント					合計	調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	ホテル事業	マンション フロント サービス 事業	クリーニン グ事業	コンビニ エンス・ ストア事業	その他事業
営業総収入
外部顧客への 営業総収入	67,354	1,151,002	235,449	340,298	53,242	1,847,347	－	1,847,347
セグメント間の 内部営業総収入 又は振替高	－	24,472	4,404	－	－	28,877	△28,877	－
計	67,354	1,175,474	239,854	340,298	53,242	1,876,224	△28,877	1,847,347
セグメント利益 又は損失（△）	△105,897	104,490	10,357	20,781	5,671	35,403	△143,370	△107,967

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△143,370千円には、セグメント間取引消去1,778千円及び、各報告セグメントに配分していない全社費用△145,148千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門の人件費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年３月１日 至　2020年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年３月１日 至　2021年５月31日）
１株当たり四半期純損失（△）	△71.44円	△38.57円
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（△） （千円）	△352,630	△190,381
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△352,630	△190,381
普通株式の期中平均株式数（株）	4,936,269	4,936,269

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

2021年４月26日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額……………………………………29,617千円

（ロ）１株当たりの金額………………………………６円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………2021年５月13日