（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年３月１日 　至　2022年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年３月１日 　至　2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）	△63,251	307,087
減価償却費	78,673	78,728
助成金収入	△110	－
引当金の増減額（△は減少）	10	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△251	△1,413
受取利息及び受取配当金	△28	△11
支払利息	16,874	14,663
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,000	－
投資事業組合運用損益（△は益）	2,096	2,089
投資不動産収入	△162,664	△166,513
投資不動産管理費	171,627	126,098
売上債権の増減額（△は増加）	2,295	△24,229
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,714	2,004
仕入債務の増減額（△は減少）	38,719	44,275
未払金の増減額（△は減少）	△48,252	△4,423
預り金の増減額（△は減少）	8,580	6,573
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,867	△76,599
未収消費税等の増減額（△は増加）	12,748	17,148
未収入金の増減額（△は増加）	△38,362	△34,596
その他	△22,223	25,550
小計	24,635	316,434
利息及び配当金の受取額	28	11
投資不動産収入額	156,972	164,815
投資不動産管理費支払額	△152,466	△107,516
店舗閉鎖損失の支払額	△1,990	△36,176
利息の支払額	△16,689	△14,824
助成金収入の受取額	110	－
賃貸借契約解約による支払額	△357,000	－
法人税等の支払額	△11,480	△11,526
営業活動によるキャッシュ・フロー	△357,881	311,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,681	△618,704
無形固定資産の取得による支出	△4,328	△3,179
投資有価証券の売却による収入	55,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	△7,333	△72
敷金及び保証金の回収による収入	4,200	2,210
預り保証金の返還による支出	△464	△10,989
預り保証金の受入による収入	12,807	13,655
資産除去債務の履行による支出	△660	△3,500
その他	△36,840	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,699	△620,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	350,000	601,330
長期借入金の返済による支出	△163,013	△145,239
配当金の支払額	△29,172	△38,837
リース債務の返済による支出	△4,635	△4,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,178	412,567
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△184,002	103,264
現金及び現金同等物の期首残高	1,732,930	1,772,179
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,548,927	1,875,443