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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
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㈱ジー・テイスト |
第７回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
397,753 |
398,895 （398,895) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第８回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
397,753 |
398,895 （398,895) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第10回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
298,315 |
299,171 （299,171) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第11回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
298,315 |
299,171 （299,171) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第13回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
298,315 |
299,171 （299,171) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第14回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
2013年 |
298,315 |
299,171 （299,171) |
― |
無担保社債 |
2020年 |
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第１回無担保社債 （銀行保証付） |
2014年 |
760,000
|
380,000 （380,000) |
0.38 |
無担保社債 |
2019年 |
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第２回無担保社債 （銀行保証付） |
2016年 |
504,000
|
406,000 （98,000) |
0.21 |
無担保社債 |
2023年 |
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第３回無担保社債 （銀行保証付） |
2016年 |
640,000
|
480,000 （160,000) |
0.19 |
無担保社債 |
2021年 |
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第４回無担保社債 （銀行保証付） |
2016年 |
100,000 |
100,000 （―) |
0.33 |
無担保社債 |
2021年 |
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第５回無担保社債 （銀行保証付） |
2017年 |
430,000 |
360,000 （70,000) |
0.07 |
無担保社債 |
2024年 |
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第６回無担保社債 （銀行保証付） |
2018年 |
― |
900,000 （200,000) |
0.24 |
無担保社債 |
2023年 |
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合計 |
― |
― |
4,422,768 |
4,620,477 （2,902,477) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は１年以内の償還予定額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
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銘柄 |
第７回 |
第８回 |
第10回 |
第11回 |
第13回 |
第14回 |
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発行すべき株式の内容 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の発行価額(円) |
無償 |
無償 |
無償 |
無償 |
無償 |
無償 |
|
株式の発行価格(円) |
35.0 |
35.0 |
43.5 |
43.5 |
40.9 |
40.9 |
|
発行価額の総額(千円） |
400,000 |
400,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
新株予約権の付与割合(％) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2013年 |
自 2014年 |
自 2013年 |
自 2014年 |
自 2013年 |
自 2014年 |
(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の金額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
2,908,000 |
628,000 |
528,000 |
382,000 |
180,000 |
（注）新株予約権付社債の返済予定額は、額面金額で記載しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
0.8 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
637,488 |
940,980 |
0.8 |
― |
|
１年以内に返済予定のリ―ス債務 |
2,448 |
890 |
― |
― |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
1,640,007 |
2,952,238 |
0.7 |
2025年10月 |
|
関係会社長期借入金 |
― |
15,760 |
0.7 |
2020年４月 |
|
リ―ス債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
890 |
― |
― |
― |
|
合計 |
2,580,834 |
4,209,868 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．連結決算日と連結子会社の決算日が異なる場合、返済期限が連結決算日より１年以内であるものが含まれております。
３．長期借入金及び関係会社長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
763,115 |
679,948 |
581,091 |
427,783 |
|
関係会社長期借入金 |
15,760 |
― |
― |
― |
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(千円) |
5,488,529 |
11,074,363 |
17,759,748 |
24,798,471 |
|
税金等調整前四半期(当期)純損失金額（△）(千円) |
△188,107 |
△300,360 |
△148,347 |
△594,244 |
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失金額（△）(千円) |
△188,719 |
△290,520 |
△279,196 |
△704,057 |
|
１株当たり四半期(当期)純損失金額（△）(円) |
△0.99 |
△1.52 |
△1.46 |
△3.68 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）(円) |
△0.99 |
△0.53 |
0.06 |
△2.22 |