(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△300,360
△4,826
減価償却費
241,901
318,317
のれん償却額
9,332
73,731
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,281
13,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,853
△5,908
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△862
△7,399
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
161,091
△14,324
受取利息及び受取配当金
△6,267
△6,138
店舗閉鎖損失
49,970
1,255
減損損失
97,615
25,736
支払利息及び社債利息
16,779
24,404
固定資産除売却損益（△は益）
28,008
△4,874
売上債権の増減額（△は増加）
89,455
124,524
たな卸資産の増減額（△は増加）
△48,139
△73,632
仕入債務の増減額（△は減少）
△138,428
△143,945
未払消費税等の増減額（△は減少）
107
△6,904
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,185
129,520
その他
△24,907
△149,690
小計
131,975
292,954
利息及び配当金の受取額
2,054
6,292
利息の支払額
△14,033
△22,690
法人税等の支払額
△61,313
△107,968
58,683
168,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△646,145
△755,127
有形固定資産の売却による収入
6,870
21,803
資産除去債務の履行による支出
△30,853
△71,142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,033,838
非連結子会社株式の取得による支出
△3,000
△25
関連会社株式の取得による支出
△6,500
事業の撤退による収入
21,464
事業譲受による支出
△133,914
敷金及び保証金の差入による支出
△1,454
△106,568
敷金及び保証金の回収による収入
124,924
114,907
関係会社貸付けによる支出
△140,000
関係会社貸付金の回収による収入
1,944
貸付けによる支出
△10,412
△5,100
貸付金の回収による収入
256
3,029
△7,881
△57,969
△1,586,569
△1,228,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,120,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△333,058
△509,313
社債の発行による収入
997,431
社債の償還による支出
△354,000
△454,000
リース債務の返済による支出
△1,242
△2,637
自己株式の取得による支出
△3
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入
550
配当金の支払額
△95,522
△95,790
2,333,604
△461,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,504
△418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
811,223
△1,521,185
現金及び現金同等物の期首残高
6,585,610
5,346,794
連結子会社と非連結子会社合併による現金及び現金同等物の増加額
4,083
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,396,833
※ 3,829,693