(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△387,230
376,943
減価償却費
234,973
227,162
のれん償却額
57,918
54,340
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,739
11,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,353
△541
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△117
△1,188
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△14,364
4,189
受取利息及び受取配当金
△4,903
△2,241
店舗閉鎖損失
2,046
5,866
減損損失
5,109
76,275
支払利息及び社債利息
18,311
19,949
固定資産除売却損益（△は益）
3,500
△41,784
売上債権の増減額（△は増加）
274,264
41,951
棚卸資産の増減額（△は増加）
△170,987
△287,564
仕入債務の増減額（△は減少）
△279,342
△20,271
未払消費税等の増減額（△は減少）
△200,308
△53,623
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,098
22,881
その他
△104,040
△243,227
小計
△553,882
190,473
利息及び配当金の受取額
5,013
2,062
利息の支払額
△18,643
△21,347
法人税等の支払額
△193,665
△140,025
△761,178
31,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△30,000
定期預金の払戻による収入
200,010
-
有形固定資産の取得による支出
△208,520
△200,794
有形固定資産の売却による収入
181,743
10,827
資産除去債務の履行による支出
△113,834
△23,174
敷金及び保証金の差入による支出
△18,287
△37,819
敷金及び保証金の回収による収入
137,102
54,121
貸付金の回収による収入
9,212
21,175
△5,181
△1,525
182,242
△207,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
140,000
1,490,000
長期借入金の返済による支出
△786,569
△738,522
社債の償還による支出
△264,000
△184,000
リース債務の返済による支出
△4,219
△10,928
割賦債務の返済による支出
△8,332
自己株式の取得による支出
△5
自己株式の売却による収入
31
24
配当金の支払額
△18
△116,595
△923,113
431,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
16,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,502,056
272,270
現金及び現金同等物の期首残高
3,210,445
2,900,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,708,388
※ 3,172,673