(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
376,943
141,535
減価償却費
227,162
192,633
のれん償却額
54,340
40,001
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,356
8,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△541
△474
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,188
△11,250
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
4,189
△873
受取利息及び受取配当金
△2,241
△1,155
店舗閉鎖損失
5,866
6,319
減損損失
76,275
130,158
支払利息及び社債利息
19,949
18,672
固定資産除売却損益（△は益）
△41,784
11,687
売上債権の増減額（△は増加）
41,951
44,994
棚卸資産の増減額（△は増加）
△287,564
△505,543
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,271
△103,490
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,623
△198,132
未収消費税等の増減額（△は増加）
22,881
△200
その他
△243,227
△42,722
小計
190,473
△268,980
利息及び配当金の受取額
2,062
1,110
利息の支払額
△21,347
△18,529
法人税等の支払額
△140,025
△124,811
31,163
△411,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,000
-
有形固定資産の取得による支出
△200,794
△215,246
有形固定資産の売却による収入
10,827
67
資産除去債務の履行による支出
△23,174
△53,648
敷金及び保証金の差入による支出
△37,819
△13,673
敷金及び保証金の回収による収入
54,121
69,231
貸付金の回収による収入
21,175
19,934
△1,525
△5,926
△207,189
△199,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,490,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△738,522
△640,650
社債の償還による支出
△184,000
△135,000
リース債務の返済による支出
△10,928
△12,319
割賦債務の返済による支出
△8,332
自己株式の取得による支出
△4
自己株式の売却による収入
24
配当金の支払額
△116,595
△117,037
431,645
586,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,650
12,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
272,270
△11,522
現金及び現金同等物の期首残高
2,900,403
3,236,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,172,673
※ 3,224,688