(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
200,211
72,591
減価償却費
177,305
188,790
のれん償却額
33,025
33,884
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,190
19,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,603
△576
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,150
-
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△12,641
△9,589
受取利息及び受取配当金
△3,117
△9,213
店舗閉鎖損失
1,400
479
減損損失
444
3,587
支払利息及び社債利息
26,076
39,005
持分法による投資損益（△は益）
480
△9,280
固定資産除売却損益（△は益）
△81,227
1,101
売上債権の増減額（△は増加）
172,429
181,997
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,368
22,772
仕入債務の増減額（△は減少）
△125,878
△157,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
△109,001
△66,509
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,697
その他
△8,738
△44,911
小計
278,574
262,646
利息及び配当金の受取額
1,041
4,141
利息の支払額
△28,301
△40,913
法人税等の支払額
△134,874
△134,120
116,439
91,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
△10
有形固定資産の取得による支出
△246,923
△405,055
有形固定資産の売却による収入
144,951
481
資産除去債務の履行による支出
△39,751
△21,498
関係会社株式の取得による支出
△480
事業譲受による支出
△180,498
敷金及び保証金の差入による支出
△11,979
△69,773
敷金及び保証金の回収による収入
35,052
5,000
関係会社貸付けによる支出
△700,000
貸付金の回収による収入
5,144
4,873
△3,115
△9,592
△347,599
△1,195,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,232,500
1,905,000
長期借入金の返済による支出
△980,175
△903,639
リース債務の返済による支出
△12,778
△10,979
割賦債務の返済による支出
△8,332
自己株式の取得による支出
△7
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,100
配当金の支払額
△117,082
△117,049
1,114,123
871,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,565
△497
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
876,397
△233,092
現金及び現金同等物の期首残高
3,396,377
4,694,727
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,272,775
※ 4,461,634