（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年11月１日 　至　2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△429	1,138
減価償却費	2,552	2,999
減損損失	377	－
受取利息	△73	△28
支払利息	51	74
助成金収入	－	△581
新株予約権戻入益	△80	－
たな卸資産の増減額（△は増加）	△178	166
売上債権の増減額（△は増加）	689	479
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,807	△651
未払消費税等の増減額（△は減少）	499	△1,605
その他	△1,295	△1,029
小計	305	963
利息の受取額	49	6
利息の支払額	△51	△74
助成金の受取額	－	581
法人税等の支払額	△1,037	△90
営業活動によるキャッシュ・フロー	△734	1,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,958	△3,970
無形固定資産の取得による支出	△78	△192
貸付けによる支出	△313	△245
差入保証金の差入による支出	△286	△412
差入保証金の回収による収入	39	26
その他	△59	△32
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,656	△4,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△1,086	△1,262
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△787	△789
ストックオプションの行使による収入	－	70
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,873	△1,980
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,005	△5,022
現金及び現金同等物の期首残高	20,965	20,611
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,960	15,588