※１ 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2025年２月28日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年11月30日） |
当座貸越極度額 | 6,400百万円 | 6,400百万円 |
借入実行残高 | 3,900 | 3,900 |
差引額 | 2,500 | 2,500 |
※２ 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、当第３四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 | 当第３四半期連結会計期間 （2025年11月30日） |
電子記録債務 | －百万円 | 2,151百万円 |