(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,233,648
796,942
減価償却費
336,500
183,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32,333
10,705
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,830
13,119
株主優待引当金の増減額（△は減少）
74,333
△2,237
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△9,708
21,662
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,595
△7,971
受取利息及び受取配当金
△589
△390
支払利息
15,792
14,319
受取立退料
△1,122
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,999
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
3,882
82
減損損失
1,703,073
56
助成金収入
△1,510,632
臨時休業等による損失
82,933
売上債権の増減額（△は増加）
95,996
90,364
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,729
△6,895
預け金の増減額（△は増加）
△11,679
40,220
前払費用の増減額（△は増加）
△41,983
△40,890
未収入金の増減額（△は増加）
7,554
29,152
仕入債務の増減額（△は減少）
△190,808
△78,125
未払金の増減額（△は減少）
5,020
102,158
未払費用の増減額（△は減少）
△18,212
27,955
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,663
△165,535
未収消費税等の増減額（△は増加）
△35,892
32,163
その他
△216,964
5,921
小計
△2,398,301
△363,776
利息及び配当金の受取額
517
336
利息の支払額
△19,154
△15,027
立退料の受取額
33,000
助成金の受取額
918,814
臨時休業等による損失の支払額
△81,977
法人税等の還付額
83,233
18,118
法人税等の支払額
△29,504
△19,052
△2,330,208
457,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
4,939
貸付けによる支出
△70
△4,893
貸付金の回収による収入
4,001
4,836
有形固定資産の取得による支出
△190,598
△75,189
無形固定資産の取得による支出
△5,877
△34,774
資産除去債務の履行による支出
△50,760
△65,703
長期前払費用の取得による支出
△12,186
△1,632
敷金及び保証金の差入による支出
△11,719
△6,919
敷金及び保証金の回収による収入
101,271
63,524
△1,663
17
△167,604
△115,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,336,000
2,300,000
短期借入金の返済による支出
△3,936,000
△5,000,000
長期借入れによる収入
229,107
2,182,821
長期借入金の返済による支出
△120,000
△218,000
リース債務の返済による支出
△37,398
△29,050
配当金の支払額
△180,769
△727
2,290,938
△764,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,333
63,390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△211,208
△359,926
現金及び現金同等物の期首残高
1,916,274
3,664,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,705,066
3,305,007