(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									796	△149
	減価償却費									183	145
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									10	△14
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13	21
	販売促進引当金の増減額（△は減少）									△2	10
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									21	△12
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△7	－
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									14	15
	投資有価証券売却損益（△は益）									△1	－
	固定資産売却損益（△は益）									△0	－
	固定資産除却損									0	0
	減損損失									0	－
	売上債権の増減額（△は増加）									90	△7
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△6	△7
	預け金の増減額（△は増加）									40	6
	前払費用の増減額（△は増加）									△40	△77
	未収入金の増減額（△は増加）									29	24
	仕入債務の増減額（△は減少）									△78	99
	未払金の増減額（△は減少）									102	13
	未払費用の増減額（△は減少）									27	29
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△165	△129
	未収消費税等の増減額（△は増加）									32	△0
	長期未払金の増減額（△は減少）									－	△74
	助成金収入									△1,510	△53
	臨時休業等による損失									82	－
	その他									5	△3
	小計									△363	△164
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△15	△12
	法人税等の還付額									18	0
	法人税等の支払額									△19	△193
	助成金の受取額									918	387
	臨時休業等による損失の支払額									△81	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									457	18

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	貸付けによる支出									△4	△0
	貸付金の回収による収入									4	4
	有形固定資産の取得による支出									△75	△157
	無形固定資産の取得による支出									△34	△13
	長期前払費用の取得による支出									△1	△7
	投資有価証券の売却による収入									4	－
	資産除去債務の履行による支出									△65	△7
	敷金及び保証金の差入による支出									△6	△11
	敷金及び保証金の回収による収入									63	27
	その他									0	△20
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△115	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,300	－
	短期借入金の返済による支出									△5,000	－
	長期借入れによる収入									2,182	－
	長期借入金の返済による支出									△218	△320
	リース債務の返済による支出									△29	△17
	配当金の支払額									△0	△105
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△764	△442
現金及び現金同等物に係る換算差額										63	123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△359	△486
現金及び現金同等物の期首残高										3,664	4,324
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,305	※ 3,838