#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,495 | 440
| 減価償却費 | 352 | 300
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | △11
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 6
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △12
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △493 | 0
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | △2
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △0
| 支払利息 | 32 | 34
| 店舗売却損益（△は益） | △1 | △13
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △3
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | －
| 固定資産除却損 | 10 | 0
| 減損損失 | 149 | 54
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | △187
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11 | △16
| 預け金の増減額（△は増加） | △3 | △27
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △29 | △16
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 8
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 29
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 166
| 未払金の増減額（△は減少） | 262 | △4
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 21
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19 | △23
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32 | 12
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 311 | △82
| 助成金収入 | △2,212 | △38
| 臨時休業等による損失 | 88 | －
| その他 | 9 | 88
| 小計 | 129 | 726
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0
| 利息の支払額 | △32 | △30
| 法人税等の還付額 | 19 | 5
| 法人税等の支払額 | △40 | △344
| 助成金の受取額 | 2,363 | 369
| 臨時休業等による損失の支払額 | △87 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 726

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 貸付けによる支出 | △5 | △1
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6
| 有形固定資産の取得による支出 | △138 | △492
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 48
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △34
| 店舗売却による収入 | 2 | 13
| 長期前払費用の取得による支出 | △7 | △8
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | －
| 資産除去債務の履行による支出 | △66 | △17
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24 | △22
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 67
| その他 | 0 | △36
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △478
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | －
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600 | －
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △538 | △640
| リース債務の返済による支出 | △53 | △28
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| 配当金の支払額 | △0 | △105
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,592 | △773
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | △384
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664 | 4,324
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,324 | ※1 3,940